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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 834.00 | 30 559.00 | 17 275.00 | 47 834.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 806 925.00 | 421 867.00 | 385 057.00 | 806 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 982.00 | 113 576.00 | 15 405.00 | 128 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 234.00 | 187 777.00 | 8 456.00 | 196 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 025.00 | 753 781.00 | 833 244.00 | 1 587 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 100.00 | 28 128.00 | 1 056 971.00 | 1 085 100.00 |
BZ Autres créances | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CF Disponibilités | 545 259.00 | | 545 259.00 | 545 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 060.00 | 28 128.00 | 1 809 931.00 | 1 838 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 086.00 | 781 910.00 | 2 643 175.00 | 3 425 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 491 068.00 | 352 047.00 | | 491 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 844.00 | 139 021.00 | | 71 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 708.00 | 25 608.00 | | 22 708.00 |
DK Provisions réglementées | 4 542.00 | 3 516.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 620.00 | 939 649.00 | | 1 009 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 751.00 | 282 520.00 | | 249 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 290.00 | 145 862.00 | | 112 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 980.00 | 284 243.00 | | 570 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 954.00 | 551 023.00 | | 578 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 3 685.00 | | 6 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | 2 142.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 436.00 | 1 269 477.00 | | 1 544 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 175.00 | 2 298 245.00 | | 2 643 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 135 314.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 628.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 761.00 | | 205 763.00 | 1 445 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 498.00 | | 1 587 025.00 | 64 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 498.00 | | 1 156 199.00 | 64 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 013.00 | | 17 702.00 | 329 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 637.00 | | 188 060.00 | 1 032 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 345.00 | 65 287.00 | 2 850.00 | 691 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 132.00 | 427.00 | | 30 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 213.00 | 64 859.00 | 2 850.00 | 661 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516.00 | 1 025.00 | | 3 516.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
6T Sur comptes clients | 29 936.00 | 894.00 | 2 701.00 | 29 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 936.00 | 894.00 | 2 701.00 | 29 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 572.00 | 1 919.00 | 2 701.00 | 122 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 2 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 980.00 | 570 980.00 | | 570 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 075.00 | 221 075.00 | | 221 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 928.00 | 1 042 928.00 | | 1 042 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VB T. V. A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 520.00 | 80 755.00 | 106 869.00 | 236 520.00 |
VI Groupe et associés | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 758.00 | 1 249 378.00 | 380.00 | 1 249 758.00 |
VW T.V.A. | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 436.00 | 1 388 671.00 | 106 869.00 | 1 544 436.00 |