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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 179.00 | 1 714 304.00 | 371 876.00 | 2 086 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 025.00 | | 387 025.00 | 387 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 880 736.00 | 1 714 304.00 | 41 166 432.00 | 42 880 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 991 155.00 | | 64 991 155.00 | 64 991 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 193.00 | | 476 193.00 | 476 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 467 348.00 | | 65 467 348.00 | 65 467 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 348 083.00 | 1 714 304.00 | 106 633 779.00 | 108 348 083.00 |
CU Autres participations | 40 407 531.00 | | 40 407 531.00 | 40 407 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 815 000.00 | 39 815 000.00 | | 39 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981 500.00 | 3 981 500.00 | | 3 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 137 961.00 | 60 981 436.00 | | 61 137 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 323.00 | 156 525.00 | | 320 323.00 |
DL TOTAL (I) | 105 254 784.00 | 104 934 461.00 | | 105 254 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 168.00 | 222 165.00 | | 226 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 168.00 | 222 165.00 | | 226 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 348.00 | 898 719.00 | | 318 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 043.00 | 2 078 578.00 | | 703 043.00 |
EA Autres dettes | 131 436.00 | 177 530.00 | | 131 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 827.00 | 3 166 283.00 | | 1 152 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 633 779.00 | 108 322 908.00 | | 106 633 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 642.00 | | 3 189 642.00 | 3 189 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 642.00 | | 3 189 642.00 | 3 189 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 034.00 | -43 025.00 | | -255 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 455.00 | 3 523 447.00 | | 3 394 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 132.00 | 3 366 922.00 | | 3 074 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 323.00 | 156 525.00 | | 320 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 802 715.00 | | 128 254.00 | 42 802 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 794 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 233.00 | 42 880 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 233.00 | 2 086 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 621.00 | | 127 792.00 | 2 008 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 794 094.00 | | 462.00 | 40 794 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 206.00 | 213 331.00 | 50 233.00 | 1 551 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 206.00 | 213 331.00 | 50 233.00 | 1 551 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 165.00 | 11 268.00 | 7 265.00 | 222 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 165.00 | 11 268.00 | 7 265.00 | 222 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | 7 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 348.00 | 318 348.00 | | 318 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 078.00 | 445 078.00 | | 445 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 655.00 | 249 655.00 | | 249 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 025.00 | 387 025.00 | | 387 025.00 |
VB T. V. A. | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
VC Groupe et associés | 64 597 090.00 | | | 64 597 090.00 |
VI Groupe et associés | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 193.00 | | | 476 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 854 373.00 | 65 854 373.00 | | 65 854 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 827.00 | 1 152 827.00 | | 1 152 827.00 |