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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 290.00 | 1 905 665.00 | 200 625.00 | 2 106 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 353.00 | | 391 353.00 | 391 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 905 174.00 | 1 905 665.00 | 40 999 509.00 | 42 905 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
BZ Autres créances | 104 349 337.00 | | 104 349 337.00 | 104 349 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 728.00 | | 486 728.00 | 486 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 992 614.00 | | 104 992 614.00 | 104 992 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 897 788.00 | 1 905 665.00 | 145 992 123.00 | 147 897 788.00 |
CU Autres participations | 40 407 531.00 | | 40 407 531.00 | 40 407 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 815 000.00 | 39 815 000.00 | | 39 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981 500.00 | 3 981 500.00 | | 3 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 655 187.00 | 61 458 284.00 | | 82 655 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417 782.00 | 21 196 903.00 | | 16 417 782.00 |
DL TOTAL (I) | 142 869 469.00 | 126 451 687.00 | | 142 869 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 501.00 | 225 501.00 | | 233 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 501.00 | 225 501.00 | | 233 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 760.00 | 1 018 756.00 | | 1 121 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 560.00 | 915 234.00 | | 819 560.00 |
EA Autres dettes | 940 200.00 | 2 880 699.00 | | 940 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 153.00 | 4 814 690.00 | | 2 889 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 992 123.00 | 131 491 878.00 | | 145 992 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 373 019.00 | | 3 373 019.00 | 3 373 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 019.00 | | 3 373 019.00 | 3 373 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 609 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 632 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 632 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 442.00 | 204 342.00 | | 88 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 636.00 | 24 657 432.00 | | 20 005 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 854.00 | 3 460 528.00 | | 3 587 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417 782.00 | 21 196 903.00 | | 16 417 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 889 032.00 | | 16 142.00 | 42 889 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 798 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 905 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 148.00 | | 16 142.00 | 2 090 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798 884.00 | | | 40 798 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 247.00 | 108 419.00 | | 1 797 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 247.00 | 108 419.00 | | 1 797 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 501.00 | 8 000.00 | | 225 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 501.00 | 8 000.00 | | 225 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 760.00 | 1 121 760.00 | | 1 121 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 060.00 | 468 060.00 | | 468 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 353.00 | 391 353.00 | | 391 353.00 |
UX Autres créances clients | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VB T. V. A. | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VC Groupe et associés | 103 035 136.00 | 103 035 136.00 | | 103 035 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 940 200.00 | 940 200.00 | | 940 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 604.00 | 1 129 604.00 | | 1 129 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 728.00 | 486 728.00 | | 486 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 383 968.00 | 105 383 968.00 | | 105 383 968.00 |
VW T.V.A. | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 153.00 | 2 889 153.00 | | 2 889 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |