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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 143.00 | 84 381.00 | 1 054 762.00 | 1 139 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 125.00 | | 340 125.00 | 340 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 955 155.00 | 84 381.00 | 41 870 774.00 | 41 955 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 337.00 | | 711 337.00 | 711 337.00 |
BZ Autres créances | 146 758 347.00 | | 146 758 347.00 | 146 758 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 529.00 | | 327 529.00 | 327 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 821 213.00 | | 147 821 213.00 | 147 821 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 776 368.00 | 84 381.00 | 189 691 987.00 | 189 776 368.00 |
CU Autres participations | 40 475 886.00 | | 40 475 886.00 | 40 475 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 815 000.00 | 39 815 000.00 | | 39 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981 500.00 | 3 981 500.00 | | 3 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 680 752.00 | 127 146 221.00 | | 133 680 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213 267.00 | 6 534 531.00 | | 7 213 267.00 |
DL TOTAL (I) | 184 690 519.00 | 177 477 252.00 | | 184 690 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 332.00 | 245 577.00 | | 184 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 332.00 | 245 577.00 | | 184 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 805.00 | 377 099.00 | | 862 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 536.00 | 1 771 796.00 | | 3 029 536.00 |
EA Autres dettes | 924 795.00 | 970 824.00 | | 924 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 136.00 | 3 119 719.00 | | 4 817 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 691 987.00 | 180 842 548.00 | | 189 691 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 374.00 | 1 107 626.00 | 4 148 000.00 | 3 040 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 374.00 | 1 107 626.00 | 4 148 000.00 | 3 040 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 509 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 297 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 932.00 | 163 592.00 | | 73 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 320 015.00 | 11 546 948.00 | | 12 320 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 748.00 | 5 012 416.00 | | 5 106 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 213 267.00 | 6 534 531.00 | | 7 213 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 976 146.00 | | 1 479 268.00 | 42 976 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 353.00 | 40 816 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 260.00 | 41 955 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108 907.00 | 1 139 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 907.00 | | 1 139 143.00 | 2 108 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 867 239.00 | | 340 125.00 | 40 867 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 763.00 | 90 471.00 | 2 098 853.00 | 2 092 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 763.00 | 90 471.00 | 2 098 853.00 | 2 092 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 577.00 | 184 332.00 | 245 577.00 | 245 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 577.00 | 184 332.00 | 245 577.00 | 245 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 332.00 | 245 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 805.00 | 862 805.00 | | 862 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 606.00 | 1 118 606.00 | | 1 118 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 348.00 | 615 348.00 | | 615 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251 160.00 | 1 251 160.00 | | 1 251 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 125.00 | 340 125.00 | | 340 125.00 |
UX Autres créances clients | 711 337.00 | 711 337.00 | | 711 337.00 |
VB T. V. A. | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
VC Groupe et associés | 146 410 954.00 | 146 410 954.00 | | 146 410 954.00 |
VI Groupe et associés | 924 795.00 | 924 795.00 | | 924 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 529.00 | 327 529.00 | | 327 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 137 338.00 | 148 137 338.00 | | 148 137 338.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 136.00 | 4 817 136.00 | | 4 817 136.00 |