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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 148.00 | 1 797 247.00 | 292 901.00 | 2 090 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 353.00 | | 391 353.00 | 391 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 889 032.00 | 1 797 247.00 | 41 091 785.00 | 42 889 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 798.00 | | 947 798.00 | 947 798.00 |
BZ Autres créances | 88 975 275.00 | | 88 975 275.00 | 88 975 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 019.00 | | 477 019.00 | 477 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 400 092.00 | | 90 400 092.00 | 90 400 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 289 124.00 | 1 797 247.00 | 131 491 878.00 | 133 289 124.00 |
CU Autres participations | 40 407 531.00 | | 40 407 531.00 | 40 407 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 815 000.00 | 39 815 000.00 | | 39 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981 500.00 | 3 981 500.00 | | 3 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 458 284.00 | 61 137 961.00 | | 61 458 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 196 903.00 | 320 323.00 | | 21 196 903.00 |
DL TOTAL (I) | 126 451 687.00 | 105 254 784.00 | | 126 451 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 501.00 | 226 168.00 | | 225 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 501.00 | 226 168.00 | | 225 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 756.00 | 318 348.00 | | 1 018 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 234.00 | 703 043.00 | | 915 234.00 |
EA Autres dettes | 2 880 699.00 | 131 436.00 | | 2 880 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 690.00 | 1 152 827.00 | | 4 814 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 491 878.00 | 106 633 779.00 | | 131 491 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 924.00 | | 3 130 924.00 | 3 130 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 924.00 | | 3 130 924.00 | 3 130 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 505 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 518 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 518 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 342.00 | -255 034.00 | | 204 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 657 432.00 | 3 394 455.00 | | 24 657 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 528.00 | 3 074 132.00 | | 3 460 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 196 903.00 | 320 323.00 | | 21 196 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 880 736.00 | | 420 043.00 | 42 880 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 025.00 | 40 798 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 747.00 | 42 889 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 2 090 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 179.00 | | 28 690.00 | 2 086 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 794 556.00 | | 391 353.00 | 40 794 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 304.00 | 107 664.00 | 24 722.00 | 1 714 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 304.00 | 107 664.00 | 24 722.00 | 1 714 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 168.00 | 7 501.00 | 8 168.00 | 226 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 168.00 | 7 501.00 | 8 168.00 | 226 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | 8 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 756.00 | 1 018 756.00 | | 1 018 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 316.00 | 469 316.00 | | 469 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 512.00 | 255 512.00 | | 255 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 353.00 | | | 391 353.00 |
UX Autres créances clients | 947 798.00 | | | 947 798.00 |
VB T. V. A. | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
VC Groupe et associés | 86 061 431.00 | | | 86 061 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 870.00 | 2 875 870.00 | | 2 875 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742 703.00 | | | 2 742 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 019.00 | | | 477 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 791 445.00 | 90 791 445.00 | | 90 791 445.00 |
VW T.V.A. | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 690.00 | 4 814 690.00 | | 4 814 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 3.00 | | | 3.00 |