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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 907.00 | 2 092 763.00 | 16 143.00 | 2 108 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 353.00 | | 391 353.00 | 391 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 976 146.00 | 2 092 763.00 | 40 883 383.00 | 42 976 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 877.00 | | 597 877.00 | 597 877.00 |
BZ Autres créances | 138 856 289.00 | | 138 856 289.00 | 138 856 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 999.00 | | 504 999.00 | 504 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 959 165.00 | | 139 959 165.00 | 139 959 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 935 311.00 | 2 092 763.00 | 180 842 548.00 | 182 935 311.00 |
CU Autres participations | 40 475 886.00 | | 40 475 886.00 | 40 475 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 815 000.00 | 39 815 000.00 | | 39 815 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981 500.00 | 3 981 500.00 | | 3 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 146 221.00 | 114 933 123.00 | | 127 146 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534 531.00 | 12 213 098.00 | | 6 534 531.00 |
DL TOTAL (I) | 177 477 252.00 | 170 942 721.00 | | 177 477 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 577.00 | 235 203.00 | | 245 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 577.00 | 235 203.00 | | 245 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 099.00 | 585 709.00 | | 377 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 796.00 | 927 495.00 | | 1 771 796.00 |
EA Autres dettes | 970 824.00 | 2 978 951.00 | | 970 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 719.00 | 4 492 266.00 | | 3 119 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 842 548.00 | 175 670 190.00 | | 180 842 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 204.00 | | 4 648 204.00 | 4 648 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 204.00 | | 4 648 204.00 | 4 648 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 860 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 893 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 893 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 592.00 | -51 752.00 | | 163 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 948.00 | 16 005 521.00 | | 11 546 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 416.00 | 3 792 423.00 | | 5 012 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534 531.00 | 12 213 098.00 | | 6 534 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 991 554.00 | | | 42 991 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 353.00 | 40 867 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 42 976 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 2 108 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 961.00 | | | 2 113 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 877 593.00 | | | 40 877 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 970.00 | 31 848.00 | 5 055.00 | 2 065 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 970.00 | 31 848.00 | 5 055.00 | 2 065 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 203.00 | 15 577.00 | 5 203.00 | 235 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 203.00 | 15 577.00 | 5 203.00 | 235 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 577.00 | 5 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 099.00 | 377 099.00 | | 377 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 220.00 | 863 220.00 | | 863 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 136.00 | 801 136.00 | | 801 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 353.00 | 391 353.00 | | 391 353.00 |
UX Autres créances clients | 597 877.00 | 597 877.00 | | 597 877.00 |
VB T. V. A. | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
VC Groupe et associés | 137 983 866.00 | 137 983 866.00 | | 137 983 866.00 |
VI Groupe et associés | 970 824.00 | 970 824.00 | | 970 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 611.00 | 723 611.00 | | 723 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 999.00 | 504 999.00 | | 504 999.00 |
VW T.V.A. | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |