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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 961.00 | 2 065 970.00 | 47 992.00 | 2 113 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 707.00 | | 401 707.00 | 401 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 991 554.00 | 2 065 970.00 | 40 925 584.00 | 42 991 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 385.00 | | 200 385.00 | 200 385.00 |
BZ Autres créances | 134 042 099.00 | | 134 042 099.00 | 134 042 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 122.00 | | 502 122.00 | 502 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 744 605.00 | | 134 744 605.00 | 134 744 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 736 159.00 | 2 065 970.00 | 175 670 190.00 | 177 736 159.00 |
CU Autres participations | 40 475 886.00 | | 40 475 886.00 | 40 475 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 815 000.00 | 39 815 000.00 | | 39 815 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 981 500.00 | 3 981 500.00 | | 3 981 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 933 123.00 | 99 072 969.00 | | 114 933 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213 098.00 | 15 860 154.00 | | 12 213 098.00 |
DL TOTAL (I) | 170 942 721.00 | 158 729 623.00 | | 170 942 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 203.00 | 238 620.00 | | 235 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 203.00 | 238 620.00 | | 235 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 709.00 | 602 115.00 | | 585 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 495.00 | 784 939.00 | | 927 495.00 |
EA Autres dettes | 2 978 951.00 | 3 016 683.00 | | 2 978 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 266.00 | 4 403 736.00 | | 4 492 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 670 190.00 | 163 371 980.00 | | 175 670 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 449.00 | | 3 649 449.00 | 3 649 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 449.00 | | 3 649 449.00 | 3 649 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 317 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 347 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 347 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 161 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 752.00 | 25 206.00 | | -51 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 005 521.00 | 19 395 451.00 | | 16 005 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 423.00 | 3 535 297.00 | | 3 792 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213 098.00 | 15 860 154.00 | | 12 213 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 923 199.00 | | 68 355.00 | 42 923 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 877 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 991 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 961.00 | | | 2 113 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 809 238.00 | | 68 355.00 | 40 809 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 057.00 | 66 913.00 | | 1 999 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 057.00 | 66 913.00 | | 1 999 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 620.00 | 5 203.00 | 8 620.00 | 238 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 620.00 | 5 203.00 | 8 620.00 | 238 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 203.00 | 8 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 709.00 | 585 709.00 | | 585 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 200.00 | 599 200.00 | | 599 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 053.00 | 290 053.00 | | 290 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 707.00 | 401 707.00 | | 401 707.00 |
UX Autres créances clients | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VB T. V. A. | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
VC Groupe et associés | 130 822 502.00 | 130 822 502.00 | | 130 822 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 951.00 | 2 978 951.00 | | 2 978 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059 225.00 | 3 059 225.00 | | 3 059 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 122.00 | 502 122.00 | | 502 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 146 312.00 | 135 146 312.00 | | 135 146 312.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 266.00 | 4 492 266.00 | | 4 492 266.00 |