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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 622.00 | 95 094.00 | 99 528.00 | 194 622.00 |
AH Fonds commercial | 191 493.00 | 30 000.00 | 161 493.00 | 191 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285 897.00 | 525 756.00 | 1 760 141.00 | 2 285 897.00 |
AP Constructions | 450 774.00 | 129 597.00 | 321 176.00 | 450 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 3 901.00 | 5 174.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 813.00 | 257 546.00 | 121 266.00 | 378 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 939.00 | | 160 939.00 | 160 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 112.00 | 1 041 895.00 | 2 690 218.00 | 3 732 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074 737.00 | | 2 074 737.00 | 2 074 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 62 242.00 | -62 242.00 | |
BT Marchandises | 2 503 289.00 | 75 099.00 | 2 428 190.00 | 2 503 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 467.00 | 283 132.00 | 3 831 334.00 | 4 114 467.00 |
BZ Autres créances | 813 954.00 | | 813 954.00 | 813 954.00 |
CF Disponibilités | 1 357 388.00 | | 1 357 388.00 | 1 357 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 463.00 | | 338 463.00 | 338 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 247 649.00 | 420 473.00 | 10 827 175.00 | 11 247 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 761.00 | 1 462 368.00 | 13 517 393.00 | 14 979 761.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 662.00 | | | 914 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 2 294 269.00 | | | 2 294 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 411.00 | | | 1 007 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 642.00 | | | 4 560 642.00 |
DP Provisions pour risques | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 110.00 | | | 3 113 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 441.00 | | | 474 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 120.00 | | | 4 135 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 326.00 | | | 395 326.00 |
EA Autres dettes | 601 997.00 | | | 601 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767 250.00 | | | 8 767 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 517 393.00 | | | 13 517 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 414.00 | | | 6 318 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 285 417.00 | 5 145 751.00 | 21 431 168.00 | 16 285 417.00 |
FG Production vendue services | 722 456.00 | 5 886.00 | 728 342.00 | 722 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 873.00 | 5 151 637.00 | 22 159 510.00 | 17 007 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 407 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 669 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 501.00 | |
GE Autres charges | | | 39 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 801 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 074.00 | | | -33 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 523.00 | | | 442 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 776.00 | | | 22 413 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 406 365.00 | | | 21 406 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 411.00 | | | 1 007 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 840.00 | | 247 557.00 | 3 560 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 221 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 285.00 | 3 732 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 670.00 | 2 672 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 838 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612 130.00 | | 118 553.00 | 2 612 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 073.00 | | 26 448.00 | 828 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 638.00 | | 102 556.00 | 120 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 647.00 | 201 560.00 | 51 312.00 | 861 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 871.00 | 132 432.00 | 35 452.00 | 523 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 776.00 | 69 128.00 | 15 860.00 | 337 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 441.00 | 474 441.00 | | 474 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 120.00 | 4 235 120.00 | | 4 235 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 997.00 | 501 997.00 | | 501 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 822.00 | 5 266 883.00 | 160 939.00 | 5 427 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 994.00 | 6 271 158.00 | 1 820 713.00 | 8 719 994.00 |