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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 491.00 | 207 491.00 | 32 000.00 | 239 491.00 |
AH Fonds commercial | 191 493.00 | 50 000.00 | 141 493.00 | 191 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499 677.00 | 800 064.00 | 1 699 613.00 | 2 499 677.00 |
AP Constructions | 450 774.00 | 197 214.00 | 253 560.00 | 450 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 8 787.00 | 1 072.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 430.00 | 336 628.00 | 292 802.00 | 629 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 179.00 | 1 600 183.00 | 2 541 995.00 | 4 142 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381 304.00 | | 3 381 304.00 | 3 381 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 101 439.00 | -101 439.00 | |
BT Marchandises | 3 615 327.00 | 108 460.00 | 3 506 867.00 | 3 615 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 053.00 | 79 596.00 | 5 380 457.00 | 5 460 053.00 |
BZ Autres créances | 1 436 682.00 | | 1 436 682.00 | 1 436 682.00 |
CF Disponibilités | 1 618 522.00 | | 1 618 522.00 | 1 618 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954 766.00 | | 954 766.00 | 954 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 488 851.00 | 289 495.00 | 16 199 356.00 | 16 488 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 029.00 | 1 889 678.00 | 18 741 351.00 | 20 631 029.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 662.00 | | | 914 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 5 025 046.00 | | | 5 025 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 651.00 | | | 997 651.00 |
DL TOTAL (I) | 7 281 659.00 | | | 7 281 659.00 |
DP Provisions pour risques | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 461.00 | | | 1 290 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 259.00 | | | 1 402 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 022.00 | | | 6 654 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 971.00 | | | 590 971.00 |
EA Autres dettes | 1 359 424.00 | | | 1 359 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300 442.00 | | | 11 300 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 741 351.00 | | | 18 741 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 481 195.00 | | | 10 481 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 718 945.00 | 4 804 764.00 | 29 523 709.00 | 24 718 945.00 |
FG Production vendue services | 846 121.00 | 1 899.00 | 848 020.00 | 846 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 565 066.00 | 4 806 663.00 | 30 371 729.00 | 25 565 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 836 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 598 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 415 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 918 268.00 | | | 30 918 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920 617.00 | | | 29 920 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 651.00 | | | 997 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 970.00 | | 339 054.00 | 3 826 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 845.00 | 121 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 845.00 | 4 142 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 881.00 | | 213 780.00 | 2 716 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 262.00 | | 123 800.00 | 966 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 827.00 | | 1 474.00 | 143 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 552.00 | 193 632.00 | | 1 356 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 297.00 | 121 258.00 | | 886 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 255.00 | 72 374.00 | | 470 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 942.00 | 25 000.00 | 34 692.00 | 168 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 003.00 | 209 899.00 | 175 003.00 | 175 003.00 |
6T Sur comptes clients | 200 535.00 | 19 836.00 | 140 775.00 | 200 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 538.00 | 229 735.00 | 315 778.00 | 375 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 259.00 | 1 402 259.00 | | 1 402 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654 022.00 | 6 654 022.00 | | 6 654 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 424.00 | 1 359 424.00 | | 1 359 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 461.00 | 471 214.00 | 819 247.00 | 1 290 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 971.00 | 590 971.00 | | 590 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851 501.00 | 7 851 501.00 | | 7 851 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 956.00 | 7 851 501.00 | 97 455.00 | 7 948 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 442.00 | 10 481 195.00 | 819 247.00 | 11 300 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |