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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 491.00 | 177 669.00 | 61 821.00 | 239 491.00 |
AH Fonds commercial | 191 493.00 | 30 000.00 | 161 493.00 | 191 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285 897.00 | 708 628.00 | 1 577 269.00 | 2 285 897.00 |
AP Constructions | 450 774.00 | 174 675.00 | 276 099.00 | 450 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 7 531.00 | 1 544.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 414.00 | 288 050.00 | 218 364.00 | 506 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 970.00 | 1 386 552.00 | 2 440 418.00 | 3 826 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679 234.00 | | 2 679 234.00 | 2 679 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 80 187.00 | -80 187.00 | |
BT Marchandises | 3 127 954.00 | 94 816.00 | 3 033 138.00 | 3 127 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 662.00 | 200 535.00 | 4 375 127.00 | 4 575 662.00 |
BZ Autres créances | 927 556.00 | | 927 556.00 | 927 556.00 |
CF Disponibilités | 1 533 485.00 | | 1 533 485.00 | 1 533 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 614.00 | | 536 614.00 | 536 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 388 883.00 | 375 538.00 | 13 013 344.00 | 13 388 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 215 853.00 | 1 762 091.00 | 15 453 762.00 | 17 215 853.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 662.00 | | | 914 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 3 931 159.00 | | | 3 931 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 887.00 | | | 1 443 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 008.00 | | | 6 634 008.00 |
DP Provisions pour risques | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 414.00 | | | 1 844 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 824.00 | | | 605 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 447.00 | | | 5 112 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 997.00 | | | 663 997.00 |
EA Autres dettes | 415 967.00 | | | 415 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 812.00 | | | 8 650 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 453 762.00 | | | 15 453 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 220.00 | | | 7 067 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 417 508.00 | 5 622 643.00 | 26 040 151.00 | 20 417 508.00 |
FG Production vendue services | 621 487.00 | | 621 487.00 | 621 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 038 995.00 | 5 622 643.00 | 26 661 638.00 | 21 038 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 203 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 627 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 97 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 859 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 006.00 | | | -95 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 291.00 | | | 610 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 221 921.00 | | | 27 221 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 778 034.00 | | | 25 778 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 887.00 | | | 1 443 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 776.00 | | 199 535.00 | 3 686 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 426.00 | 143 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 341.00 | 3 826 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 915.00 | 966 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672 853.00 | | 44 028.00 | 2 672 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 107.00 | | 154 071.00 | 857 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 817.00 | | 1 436.00 | 156 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 537.00 | 207 931.00 | 44 915.00 | 1 193 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 347.00 | 143 951.00 | | 742 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 191.00 | 63 980.00 | 44 915.00 | 451 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 748.00 | 16 192.00 | 110 998.00 | 263 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 117.00 | 175 003.00 | 139 117.00 | 139 117.00 |
6T Sur comptes clients | 281 527.00 | 19 606.00 | 100 605.00 | 281 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 644.00 | 194 609.00 | 239 722.00 | 420 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 392.00 | 210 801.00 | 350 720.00 | 684 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 824.00 | 605 824.00 | | 605 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 447.00 | 5 112 447.00 | | 5 112 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 967.00 | 415 967.00 | | 415 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844 414.00 | 260 823.00 | 1 345 936.00 | 1 844 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 997.00 | 663 997.00 | | 663 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 158.00 | 6 039 831.00 | 107 327.00 | 6 147 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 812.00 | 7 067 220.00 | 1 345 936.00 | 8 650 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |