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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 462.00 | 125 154.00 | 70 308.00 | 195 462.00 |
AH Fonds commercial | 191 493.00 | 30 000.00 | 161 493.00 | 191 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285 897.00 | 617 192.00 | 1 668 705.00 | 2 285 897.00 |
AP Constructions | 450 774.00 | 152 136.00 | 298 637.00 | 450 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 5 716.00 | 3 359.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 258.00 | 293 339.00 | 103 919.00 | 397 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 776.00 | 1 223 537.00 | 2 463 239.00 | 3 686 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 497.00 | | 2 118 497.00 | 2 118 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 63 555.00 | -63 555.00 | |
BT Marchandises | 2 518 752.00 | 75 563.00 | 2 443 189.00 | 2 518 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 102.00 | 281 527.00 | 4 657 575.00 | 4 939 102.00 |
BZ Autres créances | 1 044 902.00 | | 1 044 902.00 | 1 044 902.00 |
CF Disponibilités | 1 984 693.00 | | 1 984 693.00 | 1 984 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 174.00 | | 327 174.00 | 327 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 936 961.00 | 420 644.00 | 12 516 317.00 | 12 936 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 623 737.00 | 1 644 181.00 | 14 979 556.00 | 16 623 737.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 662.00 | | | 914 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 2 976 680.00 | | | 2 976 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 479.00 | | | 1 304 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 121.00 | | | 5 540 121.00 |
DP Provisions pour risques | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 748.00 | | | 263 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 802.00 | | | 2 457 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 286.00 | | | 615 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 926.00 | | | 4 968 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 405.00 | | | 621 405.00 |
EA Autres dettes | 512 267.00 | | | 512 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 686.00 | | | 9 175 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 979 556.00 | | | 14 979 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 459.00 | | | 7 337 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 466 862.00 | 4 437 785.00 | 22 904 647.00 | 18 466 862.00 |
FG Production vendue services | 595 237.00 | | 595 237.00 | 595 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 062 099.00 | 4 437 785.00 | 23 499 884.00 | 19 062 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 871 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 750.00 | |
GE Autres charges | | | 28 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 719 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 662.00 | | | -140 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 266.00 | | | 591 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 891 568.00 | | | 23 891 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 587 089.00 | | | 22 587 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 479.00 | | | 1 304 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 112.00 | | 21 614.00 | 3 732 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 950.00 | 156 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 950.00 | 3 686 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672 012.00 | | 840.00 | 2 672 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 661.00 | | 18 446.00 | 838 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 439.00 | | 2 328.00 | 221 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 895.00 | 181 643.00 | | 1 011 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 851.00 | 121 496.00 | | 620 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 044.00 | 60 147.00 | | 391 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 501.00 | 148 750.00 | 74 503.00 | 189 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 501.00 | 148 750.00 | 74 503.00 | 189 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 286.00 | 615 286.00 | | 615 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 926.00 | 4 968 926.00 | | 4 968 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 267.00 | 512 267.00 | | 512 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457 802.00 | 620 104.00 | 1 493 670.00 | 2 457 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 405.00 | 621 405.00 | | 621 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 496.00 | 6 311 179.00 | 108 317.00 | 6 419 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 686.00 | 7 337 988.00 | 1 493 670.00 | 9 175 686.00 |