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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 804.00 | 216 122.00 | 109 682.00 | 325 804.00 |
AH Fonds commercial | 191 493.00 | 80 000.00 | 111 493.00 | 191 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499 677.00 | 1 105 280.00 | 1 394 397.00 | 2 499 677.00 |
AP Constructions | 450 774.00 | 219 752.00 | 231 021.00 | 450 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 337.00 | 522.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 584.00 | 408 338.00 | 297 246.00 | 705 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 894.00 | 2 038 828.00 | 2 195 066.00 | 4 233 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978 591.00 | | 3 978 591.00 | 3 978 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 119 358.00 | -119 358.00 | |
BT Marchandises | 5 003 974.00 | 174 369.00 | 4 829 604.00 | 5 003 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142 024.00 | 66 149.00 | 6 075 875.00 | 6 142 024.00 |
BZ Autres créances | 1 382 271.00 | | 1 382 271.00 | 1 382 271.00 |
CF Disponibilités | 4 875 780.00 | | 4 875 780.00 | 4 875 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 719.00 | | 430 719.00 | 430 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 816 610.00 | 359 876.00 | 21 456 734.00 | 21 816 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 050 504.00 | 2 398 704.00 | 23 651 800.00 | 26 050 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 662.00 | 914 662.00 | | 914 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 5 672 697.00 | 5 025 046.00 | | 5 672 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 471.00 | 997 651.00 | | 2 371 471.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 130.00 | 7 281 659.00 | | 9 303 130.00 |
DP Provisions pour risques | 451 117.00 | 159 250.00 | | 451 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 117.00 | 159 250.00 | | 451 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 125.00 | 1 290 461.00 | | 911 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 357.00 | 1 402 259.00 | | 2 830 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 161.00 | 6 638 153.00 | | 7 973 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 659.00 | 590 971.00 | | 726 659.00 |
EA Autres dettes | 1 439 931.00 | 1 341 262.00 | | 1 439 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 320.00 | 3 305.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 897 553.00 | 11 266 410.00 | | 13 897 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 651 800.00 | 18 707 320.00 | | 23 651 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 059 862.00 | 10 339 074.00 | | 13 059 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 401 724.00 | 2 333 666.00 | 34 735 391.00 | 32 401 724.00 |
FG Production vendue services | 278 286.00 | 753 205.00 | 1 031 492.00 | 278 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 680 011.00 | 3 086 871.00 | 35 766 882.00 | 32 680 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 254 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 319 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 032 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 117.00 | |
GE Autres charges | | | 30 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 667 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 513 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 335.00 | 111 497.00 | | 105 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 071.00 | 12 624.00 | | 13 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | 63 230.00 | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600.00 | 15 600.00 | | 40 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 717.00 | 78 830.00 | | 43 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 598.00 | 59.00 | | 18 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 12 000.00 | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 598.00 | 12 059.00 | | 247 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 881.00 | 66 771.00 | | -203 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 098.00 | 417 399.00 | | 938 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 299 766.00 | 30 918 268.00 | | 36 299 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 295.00 | 29 920 617.00 | | 33 928 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 471.00 | 997 651.00 | | 2 371 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 179.00 | | 187 467.00 | 4 142 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 752.00 | 50 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 751.00 | 4 233 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 3 016 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 661.00 | | 111 313.00 | 2 930 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 062.00 | | 76 154.00 | 1 090 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 183.00 | 194 865.00 | | 1 550 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 555.00 | 100 067.00 | | 1 007 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 629.00 | 94 798.00 | | 542 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 250.00 | 426 117.00 | 134 250.00 | 159 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 243 780.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 899.00 | 293 727.00 | 209 899.00 | 209 899.00 |
6T Sur comptes clients | 79 596.00 | 22 587.00 | 36 034.00 | 79 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 495.00 | 560 094.00 | 245 933.00 | 339 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 745.00 | 986 211.00 | 380 183.00 | 498 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 211.00 | 380 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 500.00 | 40 000.00 | 188 500.00 | 228 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 161.00 | 7 973 161.00 | | 7 973 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 349.00 | 310 349.00 | | 310 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 871.00 | 272 871.00 | | 272 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 931.00 | 1 439 931.00 | | 1 439 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 705.00 | 6 071 705.00 | | 6 071 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VB T. V. A. | 1 081 013.00 | 1 081 013.00 | | 1 081 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 125.00 | 261 934.00 | 649 191.00 | 911 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 857.00 | 2 601 857.00 | | 2 601 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
VP Divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 719.00 | 430 719.00 | | 430 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993 718.00 | 7 993 718.00 | | 7 993 718.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 897 553.00 | 13 059 862.00 | 837 691.00 | 13 897 553.00 |