| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 804.00 | 236 187.00 | 115 617.00 | 351 804.00 |
AH Fonds commercial | 191 493.00 | 80 000.00 | 111 493.00 | 191 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 608 656.00 | 982 936.00 | 1 625 720.00 | 2 608 656.00 |
AP Constructions | 450 774.00 | 242 291.00 | 208 483.00 | 450 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 9 545.00 | 314.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 037.00 | 376 716.00 | 303 321.00 | 680 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 826.00 | 1 927 675.00 | 2 404 151.00 | 4 331 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330 757.00 | 309 923.00 | 10 020 834.00 | 10 330 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837 766.00 | 43 163.00 | 8 794 602.00 | 8 837 766.00 |
BZ Autres créances | 932 920.00 | | 932 920.00 | 932 920.00 |
CF Disponibilités | 7 533 669.00 | | 7 533 669.00 | 7 533 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 157 629.00 | 353 086.00 | 27 804 543.00 | 28 157 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 489 455.00 | 2 280 761.00 | 30 208 694.00 | 32 489 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 662.00 | | | 914 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 4 028 668.00 | | | 4 028 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642 845.00 | | | 5 642 845.00 |
DL TOTAL (I) | 10 930 475.00 | | | 10 930 475.00 |
DP Provisions pour risques | 321 117.00 | | | 321 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 117.00 | | | 321 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 255.00 | | | 622 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349 084.00 | | | 10 349 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 694.00 | | | 5 720 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 723.00 | | | 846 723.00 |
EA Autres dettes | 1 418 346.00 | | | 1 418 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 957 102.00 | | | 18 957 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 208 694.00 | | | 30 208 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 396 148.00 | | | 18 396 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 264 911.00 | 7 166 211.00 | 44 431 122.00 | 37 264 911.00 |
FG Production vendue services | 494 114.00 | 708 181.00 | 1 202 295.00 | 494 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 759 025.00 | 7 874 392.00 | 45 633 417.00 | 37 759 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 662 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 255 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 287 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 631 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 030 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 211.00 | | | 282 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 588.00 | | | 342 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 779.00 | | | -149 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062 461.00 | | | 2 062 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 856 070.00 | | | 46 856 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 225.00 | | | 41 213 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642 845.00 | | | 5 642 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 894.00 | | 435 912.00 | 4 233 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 158.00 | 39 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 981.00 | 4 331 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 780.00 | 3 151 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 042.00 | 1 140 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 974.00 | | 348 759.00 | 3 016 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 216.00 | | 86 495.00 | 1 166 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 704.00 | | 658.00 | 50 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 048.00 | 212 747.00 | 110 120.00 | 1 745 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107 622.00 | 111 501.00 | | 1 107 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 427.00 | 101 246.00 | 110 120.00 | 637 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 117.00 | 103 000.00 | 233 000.00 | 451 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 780.00 | | 213 780.00 | 293 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 727.00 | 309 923.00 | 293 727.00 | 293 727.00 |
6T Sur comptes clients | 66 149.00 | 18 910.00 | 41 896.00 | 66 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 656.00 | 328 833.00 | 549 403.00 | 653 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 773.00 | 431 833.00 | 782 403.00 | 1 104 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 833.00 | 782 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 500.00 | 50 000.00 | 178 500.00 | 228 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 694.00 | 5 720 694.00 | | 5 720 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 455.00 | 385 455.00 | | 385 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 678.00 | 283 678.00 | | 283 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 346.00 | 1 418 346.00 | | 1 418 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
UX Autres créances clients | 8 791 731.00 | 8 791 731.00 | | 8 791 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VB T. V. A. | 663 585.00 | 663 585.00 | | 663 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 255.00 | 239 801.00 | 382 454.00 | 622 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 120 584.00 | 10 120 584.00 | | 10 120 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 714.00 | 264 714.00 | | 264 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 518.00 | 522 518.00 | | 522 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332 407.00 | 10 293 203.00 | 39 204.00 | 10 332 407.00 |
VW T.V.A. | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 102.00 | 18 396 148.00 | 560 954.00 | 18 957 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 61.00 | | 44.00 |