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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 060.00 | 124 696.00 | 364.00 | 125 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 549.00 | 130 959.00 | 32 590.00 | 163 549.00 |
BT Marchandises | 24 628.00 | 18 456.00 | 6 171.00 | 24 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 055.00 | 93 511.00 | 1 304 544.00 | 1 398 055.00 |
BZ Autres créances | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CF Disponibilités | 171 382.00 | | 171 382.00 | 171 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 998.00 | 111 967.00 | 1 570 031.00 | 1 681 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 547.00 | 242 926.00 | 1 602 621.00 | 1 845 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 513 921.00 | 308 488.00 | | 513 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 371.00 | 205 433.00 | | -210 371.00 |
DL TOTAL (I) | 468 550.00 | 678 921.00 | | 468 550.00 |
DP Provisions pour risques | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 200.00 | 776 801.00 | | 523 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 127.00 | 267 645.00 | | 196 127.00 |
EA Autres dettes | 67 428.00 | 683 290.00 | | 67 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 754.00 | 1 727 736.00 | | 786 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 621.00 | 2 406 657.00 | | 1 602 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837 102.00 | 157 967.00 | 7 995 070.00 | 7 837 102.00 |
FG Production vendue services | 83 818.00 | 4 608.00 | 88 426.00 | 83 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 920.00 | 162 575.00 | 8 083 495.00 | 7 920 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 261.00 | |
GE Autres charges | | | 42 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 913.00 | 115 614.00 | | 77 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 157.00 | 9 138 753.00 | | 8 184 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 528.00 | 8 933 320.00 | | 8 394 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 371.00 | 205 433.00 | | -210 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 702.00 | | 98.00 | 163 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 32 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 163 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 380.00 | | 98.00 | 32 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 225.00 | 733.00 | | 130 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 380.00 | 733.00 | | 124 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 317.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 537.00 | 10 919.00 | | 7 537.00 |
6T Sur comptes clients | 76 820.00 | 31 342.00 | 14 651.00 | 76 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 357.00 | 42 261.00 | 14 651.00 | 84 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 357.00 | 389 578.00 | 14 651.00 | 84 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 578.00 | 14 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 078.00 | | | 1 286 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 215.00 | 1 518 215.00 | | 1 518 215.00 |
VW T.V.A. | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 754.00 | 786 754.00 | | 786 754.00 |