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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 29 815.00 | 25 605.00 | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 9 151.00 | 1 006.00 | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 810.00 | 43 366.00 | 33 444.00 | 76 810.00 |
BT Marchandises | 21 499.00 | 14 482.00 | 7 018.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 558.00 | 109 080.00 | 1 251 478.00 | 1 360 558.00 |
BZ Autres créances | 573 887.00 | | 573 887.00 | 573 887.00 |
CF Disponibilités | 567 117.00 | | 567 117.00 | 567 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 667.00 | 123 562.00 | 2 408 105.00 | 2 531 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 477.00 | 166 928.00 | 2 441 549.00 | 2 608 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 861 683.00 | 751 914.00 | | 861 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 124.00 | 109 768.00 | | 220 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 807.00 | 1 026 683.00 | | 1 246 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 902.00 | 807 053.00 | | 876 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 999.00 | 207 136.00 | | 225 999.00 |
EA Autres dettes | 91 842.00 | 73 982.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 742.00 | 1 088 171.00 | | 1 194 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 549.00 | 2 114 854.00 | | 2 441 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 742.00 | 1 088 171.00 | | 1 194 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171 762.00 | 110 615.00 | 9 282 377.00 | 9 171 762.00 |
FG Production vendue services | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 297 073.00 | 110 615.00 | 9 407 688.00 | 9 297 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 347.00 | |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 493.00 | |
GE Autres charges | | | 71 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 428.00 | 64 270.00 | | 107 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 740.00 | 9 012 951.00 | | 9 534 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 616.00 | 8 903 183.00 | | 9 314 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 124.00 | 109 768.00 | | 220 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 21 470.00 | | 21 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 21 470.00 | | 17 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 539.00 | 38 011.00 | 55 470.00 | 126 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 539.00 | 52 493.00 | 55 470.00 | 126 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 539.00 | 52 493.00 | 55 470.00 | 126 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 493.00 | 55 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 902.00 | 876 902.00 | | 876 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 627.00 | 1 195 627.00 | | 1 195 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VC Groupe et associés | 553 736.00 | 553 736.00 | | 553 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 883.00 | 1 949 883.00 | | 1 949 883.00 |
VW T.V.A. | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 742.00 | 1 194 742.00 | | 1 194 742.00 |