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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 217.00 | 127 829.00 | 7 389.00 | 135 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 312.00 | 134 091.00 | 14 221.00 | 148 312.00 |
BT Marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 835.00 | 117 054.00 | 1 435 782.00 | 1 552 835.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 955.00 | 117 054.00 | 1 799 901.00 | 1 916 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 267.00 | 251 144.00 | 1 814 122.00 | 2 065 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 585 307.00 | 303 550.00 | | 585 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 607.00 | 281 757.00 | | 166 607.00 |
DL TOTAL (I) | 916 914.00 | 750 307.00 | | 916 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 795.00 | 1 107 344.00 | | 567 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 738.00 | 168 116.00 | | 258 738.00 |
EA Autres dettes | 70 675.00 | 49 741.00 | | 70 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 208.00 | 1 325 201.00 | | 897 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 122.00 | 2 157 188.00 | | 1 814 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 208.00 | 1 325 201.00 | | 897 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832 320.00 | 191 015.00 | 9 023 335.00 | 8 832 320.00 |
FG Production vendue services | 106 663.00 | 400.00 | 107 063.00 | 106 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938 983.00 | 191 415.00 | 9 130 398.00 | 8 938 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 963 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 43 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 014.00 | 30 819.00 | | 69 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 663.00 | 8 524 178.00 | | 9 302 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 057.00 | 8 242 421.00 | | 9 136 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 607.00 | 281 757.00 | | 166 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 477.00 | | 6 187.00 | 167 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 352.00 | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 352.00 | 148 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | | 6 187.00 | 129 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 687.00 | 2 404.00 | | 131 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 842.00 | 2 404.00 | | 125 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
6T Sur comptes clients | 112 755.00 | 4 298.00 | | 112 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 277.00 | 4 298.00 | 15 522.00 | 128 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 956.00 | 4 298.00 | 97 201.00 | 209 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 298.00 | 97 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 795.00 | 567 795.00 | | 567 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 790.00 | | | 1 344 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 183.00 | 1 600 351.00 | 6 832.00 | 1 607 183.00 |
VW T.V.A. | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 208.00 | 897 208.00 | | 897 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |