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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 810.00 | 69 977.00 | 6 832.00 | 76 810.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 740.00 | 34 364.00 | 706 375.00 | 740 740.00 |
BZ Autres créances | 584 713.00 | | 584 713.00 | 584 713.00 |
CF Disponibilités | 545 995.00 | | 545 995.00 | 545 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 543.00 | 34 364.00 | 1 837 179.00 | 1 871 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 353.00 | 104 342.00 | 1 844 011.00 | 1 948 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 441.00 | 1 081 807.00 | | 1 191 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 554.00 | 109 634.00 | | 109 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 995.00 | 1 356 441.00 | | 1 465 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 991.00 | 724 029.00 | | 181 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 477.00 | 164 067.00 | | 103 477.00 |
EA Autres dettes | 92 549.00 | 151 703.00 | | 92 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 017.00 | 1 039 799.00 | | 378 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 011.00 | 2 396 240.00 | | 1 844 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 017.00 | 1 039 799.00 | | 378 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 846.00 | 7 132.00 | | 62 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | 7 132.00 | | 58 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 846.00 | 13 988.00 | 51 470.00 | 71 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 846.00 | 13 988.00 | 51 470.00 | 71 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 846.00 | 13 988.00 | 51 470.00 | 71 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 988.00 | 51 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 991.00 | 181 991.00 | | 181 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 698 374.00 | 698 374.00 | | 698 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 554 047.00 | 554 047.00 | | 554 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 285.00 | 1 332 285.00 | | 1 332 285.00 |
VW T.V.A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 017.00 | 378 017.00 | | 378 017.00 |