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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 030.00 | 125 424.00 | 3 606.00 | 129 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 477.00 | 131 687.00 | 35 791.00 | 167 477.00 |
BT Marchandises | 21 699.00 | 15 522.00 | 6 177.00 | 21 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 878.00 | 112 755.00 | 1 516 123.00 | 1 628 878.00 |
BZ Autres créances | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CF Disponibilités | 483 832.00 | | 483 832.00 | 483 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 674.00 | 128 277.00 | 2 121 398.00 | 2 249 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 151.00 | 259 963.00 | 2 157 188.00 | 2 417 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 550.00 | 513 921.00 | | 303 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 757.00 | -210 371.00 | | 281 757.00 |
DL TOTAL (I) | 750 307.00 | 468 550.00 | | 750 307.00 |
DP Provisions pour risques | 81 679.00 | 347 317.00 | | 81 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 679.00 | 347 317.00 | | 81 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 344.00 | 523 200.00 | | 1 107 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 116.00 | 196 127.00 | | 168 116.00 |
EA Autres dettes | 49 741.00 | 67 428.00 | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 201.00 | 786 754.00 | | 1 325 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 188.00 | 1 602 621.00 | | 2 157 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 201.00 | 786 754.00 | | 1 325 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 918 553.00 | 119 035.00 | 8 037 588.00 | 7 918 553.00 |
FG Production vendue services | 103 394.00 | 2 396.00 | 105 790.00 | 103 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 947.00 | 121 431.00 | 8 143 378.00 | 8 021 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 195 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 239.00 | |
GE Autres charges | | | 50 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 77 913.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 178.00 | 8 184 157.00 | | 8 524 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 421.00 | 8 394 528.00 | | 8 242 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 757.00 | -210 371.00 | | 281 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 549.00 | | 3 970.00 | 163 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 167 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | | 3 970.00 | 125 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 959.00 | 728.00 | | 130 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 113.00 | 728.00 | | 125 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 317.00 | | 265 638.00 | 347 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 456.00 | | 2 935.00 | 18 456.00 |
6T Sur comptes clients | 93 511.00 | 63 239.00 | 43 994.00 | 93 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 967.00 | 63 239.00 | 46 929.00 | 111 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 284.00 | 63 239.00 | 312 567.00 | 459 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 239.00 | 312 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 344.00 | 1 107 344.00 | | 1 107 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | 25 577.00 | | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 656.00 | | | 1 288 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 119.00 | 1 733 511.00 | 6 607.00 | 1 740 119.00 |
VW T.V.A. | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 201.00 | 1 325 201.00 | | 1 325 201.00 |