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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 8 934.00 | 1 868.00 | 10 802.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 834.00 | 8 934.00 | 1 900.00 | 10 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 027.00 | 6 534.00 | 82 494.00 | 89 027.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 599.00 | 6 534.00 | 115 066.00 | 121 599.00 |
110 Total général Actif | 132 433.00 | 15 468.00 | 116 965.00 | 132 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 110.00 | 234 671.00 | | 320 110.00 |
222 Production stockée | -25 996.00 | 25 996.00 | | -25 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 3 245.00 | 383.00 | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 659.00 | 261 051.00 | | 301 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 015.00 | -1 800.00 | | -9 015.00 |
242 Autres charges externes. | 169 299.00 | 131 875.00 | | 169 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | 2 980.00 | | 5 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 020.00 | 76 725.00 | | 73 020.00 |
252 Charges sociales | 51 412.00 | 47 070.00 | | 51 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 1 149.00 | | 1 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 114.00 | 258 011.00 | | 298 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 545.00 | 3 039.00 | | 3 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 410.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 818.00 | 4 429.00 | | 2 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 534.00 | | | 6 534.00 |