| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 206.00 | 1 644.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | 7 773.00 | 1 676.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BT Marchandises | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 425.00 | 8 143.00 | 122 282.00 | 130 425.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 556.00 | 8 143.00 | 165 414.00 | 173 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 006.00 | 15 916.00 | 167 090.00 | 183 006.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 890.00 | 52 315.00 | | 59 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 7 576.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 69 690.00 | 68 275.00 | | 69 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 500.00 | 2 139.00 | | -1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | 51 758.00 | | 53 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 25 464.00 | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 400.00 | 79 361.00 | | 97 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 090.00 | 147 636.00 | | 167 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 380.00 | | 362 380.00 | 362 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 380.00 | | 362 380.00 | 362 380.00 |
FM Production stockée | | | -851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 507.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 267.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 554.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 821.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -1 314.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 156.00 | 404 489.00 | | 364 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 740.00 | 396 913.00 | | 362 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 7 576.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 287.00 | | 768.00 | 9 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 9 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | 768.00 | 9 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 777.00 | 419.00 | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 777.00 | 419.00 | 7 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 739.00 | 104 031.00 | 42 708.00 | 146 739.00 |
VW T.V.A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |