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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 606.00 | 243.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | 9 174.00 | 275.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 597.00 | 9 174.00 | 155 422.00 | 164 597.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 990.00 | 61 307.00 | | 65 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 219.00 | 4 684.00 | | -22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 52 156.00 | 74 375.00 | | 52 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 6 473.00 | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 23 576.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 24 527.00 | | 26 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 267.00 | 54 576.00 | | 103 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 422.00 | 128 951.00 | | 155 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 021.00 | 54 576.00 | | 97 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
FM Production stockée | | | -23 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 109.00 | 20 016.00 | | 16 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 884.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 884.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -884.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 925.00 | 388 186.00 | | 282 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 144.00 | 383 502.00 | | 305 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 219.00 | 4 684.00 | | -22 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | 9 764.00 | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | 50 000.00 | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 50 000.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 642.00 | 532.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 532.00 | | 8 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 022.00 | 47 022.00 | 50 000.00 | 97 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YT Sous‐traitance | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 327.00 | | | 201 327.00 |