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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 4 849.00 | 1 839.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 288.00 | 7 417.00 | 1 871.00 | 9 288.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 295.00 | 8 143.00 | 108 152.00 | 116 295.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 908.00 | 8 143.00 | 145 765.00 | 153 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 196.00 | 15 560.00 | 147 636.00 | 163 196.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 489.00 | | | 404 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 913.00 | | | 396 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 833.00 | | 1 837.00 | 10 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 9 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | | 1 837.00 | 10 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 1 312.00 | 2 830.00 | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 1 312.00 | 2 830.00 | 8 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | 2 602.00 | 993.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 2 602.00 | 993.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 2 602.00 | 993.00 | 6 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 057.00 | 99 681.00 | 23 376.00 | 123 057.00 |
VW T.V.A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 204 692.00 | | | 204 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 397.00 | | | 226 397.00 |