| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 6 850.00 | 211.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 211.00 | 9 418.00 | 2 793.00 | 12 211.00 |
BN En cours de production de biens | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BT Marchandises | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 300.00 | 9 418.00 | 133 881.00 | 143 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
DH Report à nouveau | -22 219.00 | | | -22 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691.00 | -22 219.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 56 847.00 | 52 156.00 | | 56 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 884.00 | 50 000.00 | | 35 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 781.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 6 245.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 031.00 | 18 949.00 | | 14 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 043.00 | 26 291.00 | | 18 043.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 035.00 | 103 267.00 | | 77 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 881.00 | 155 422.00 | | 133 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 075.00 | 97 021.00 | | 75 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 566.00 | | 373 566.00 | 373 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 566.00 | | 373 566.00 | 373 566.00 |
FM Production stockée | | | 21 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 187.00 | 16 109.00 | | 23 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 45.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 45.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -45.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 952.00 | 282 925.00 | | 394 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 261.00 | 305 144.00 | | 390 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 691.00 | -22 219.00 | | 4 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | 4 882.00 | | 9 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | 2 761.00 | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | | 211.00 | 9 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 2 550.00 | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 244.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 244.00 | | 9 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 146.00 | 73 924.00 | 8 222.00 | 82 146.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 271.00 | | |
ST Autres comptes | | 55 212.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 26 467.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 147 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 849.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 333.00 | | |