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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 850.00 | 6 073.00 | 776.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | 8 641.00 | 808.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 593.00 | 8 641.00 | 128 951.00 | 137 593.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 307.00 | 59 890.00 | | 61 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 1 416.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 74 375.00 | 69 690.00 | | 74 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473.00 | 17 603.00 | | 6 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 53 227.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 527.00 | 28 070.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 576.00 | 97 400.00 | | 54 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 951.00 | 167 090.00 | | 128 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 576.00 | 98 899.00 | | 54 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
FM Production stockée | | | 23 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 36 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 231.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 416.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -336.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 186.00 | 364 156.00 | | 388 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 502.00 | 362 740.00 | | 383 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684.00 | 1 416.00 | | 4 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 869.00 | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 869.00 | | 7 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 807.00 | 61 884.00 | 7 923.00 | 69 807.00 |
VW T.V.A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YT Sous‐traitance | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 994.00 | | | 191 994.00 |