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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 862.00 | 225.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 11 748.00 | 3 657.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 8 199.00 | 7 035.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 727.00 | 24 809.00 | 10 917.00 | 35 727.00 |
BT Marchandises | 1 294 646.00 | 466 639.00 | 828 007.00 | 1 294 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 479.00 | 8 216.00 | 404 264.00 | 412 479.00 |
BZ Autres créances | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CF Disponibilités | 172 890.00 | | 172 890.00 | 172 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 975.00 | 474 855.00 | 1 484 120.00 | 1 958 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 702.00 | 499 664.00 | 1 495 038.00 | 1 994 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DH Report à nouveau | -247 662.00 | -253 632.00 | | -247 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 219.00 | 5 970.00 | | -456 219.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 543.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | -193 353.00 | 263 356.00 | | -193 353.00 |
DP Provisions pour risques | 24 762.00 | 43 125.00 | | 24 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 762.00 | 43 125.00 | | 24 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 955 648.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 680.00 | 469 679.00 | | 339 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 737.00 | 82 748.00 | | 83 737.00 |
EA Autres dettes | 1 240 000.00 | 53 445.00 | | 1 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 629.00 | 1 570 741.00 | | 1 663 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 038.00 | 1 877 221.00 | | 1 495 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 715.00 | 9 478.00 | 42 193.00 | 32 715.00 |
FD Production vendue biens | 631 669.00 | 1 585 358.00 | 2 217 027.00 | 631 669.00 |
FG Production vendue services | 43 680.00 | 21 696.00 | 65 376.00 | 43 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 064.00 | 1 616 532.00 | 2 324 596.00 | 708 064.00 |
FM Production stockée | | | -431 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 875.00 | 31.00 | | 18 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 875.00 | 2 114.00 | | 18 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 140.00 | 16 800.00 | | 27 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 231.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 162.00 | 17 031.00 | | 27 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 287.00 | -14 917.00 | | -8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 355.00 | 4 452 937.00 | | 2 696 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 574.00 | 4 446 967.00 | | 3 152 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 219.00 | 5 970.00 | | -456 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 224.00 | 3 586.00 | | 21 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 816.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 2 769.00 | | 17 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543.00 | 21.00 | 511.00 | 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 125.00 | | 18 363.00 | 43 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 686.00 | 466 639.00 | 548 686.00 | 548 686.00 |
6T Sur comptes clients | 217 042.00 | 8 216.00 | 217 042.00 | 217 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 728.00 | 474 855.00 | 765 728.00 | 765 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 396.00 | 474 876.00 | 784 603.00 | 809 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 855.00 | 765 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 18 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 680.00 | 339 680.00 | | 339 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
UX Autres créances clients | 412 479.00 | | | 412 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VC Groupe et associés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VP Divers | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 584.00 | 487 584.00 | | 487 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 629.00 | 1 663 629.00 | | 1 663 629.00 |