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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 862.00 | 225.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 12 664.00 | 2 742.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 9 392.00 | 6 891.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 776.00 | 26 919.00 | 9 857.00 | 36 776.00 |
BT Marchandises | 1 154 944.00 | 468 215.00 | 686 729.00 | 1 154 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 457.00 | 14 372.00 | 655 086.00 | 669 457.00 |
BZ Autres créances | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 723.00 | 482 587.00 | 1 486 136.00 | 1 968 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 499.00 | 509 505.00 | 1 495 993.00 | 2 005 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DH Report à nouveau | -703 881.00 | -247 662.00 | | -703 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 832.00 | -456 219.00 | | 443 832.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 53.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 250 445.00 | -193 353.00 | | 250 445.00 |
DP Provisions pour risques | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 265.00 | 211.00 | | 149 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 450.00 | 339 680.00 | | 335 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 601.00 | 83 737.00 | | 92 601.00 |
EA Autres dettes | 643 470.00 | 1 240 000.00 | | 643 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 786.00 | 1 663 629.00 | | 1 220 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 993.00 | 1 495 038.00 | | 1 495 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 866.00 | 2 386.00 | 33 253.00 | 30 866.00 |
FD Production vendue biens | 1 266 402.00 | 1 122 443.00 | 2 388 845.00 | 1 266 402.00 |
FG Production vendue services | 213 821.00 | 10 695.00 | 224 516.00 | 213 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 090.00 | 1 135 524.00 | 2 646 614.00 | 1 511 090.00 |
FM Production stockée | | | -139 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 18 875.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 562.00 | 18 875.00 | | 30 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 27 140.00 | | 46 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 019.00 | 27 162.00 | | 46 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 457.00 | -8 287.00 | | -15 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 432.00 | 2 696 355.00 | | 4 021 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 600.00 | 3 152 574.00 | | 3 577 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 832.00 | -456 219.00 | | 443 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 727.00 | | 1 049.00 | 35 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | 1 049.00 | 30 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 809.00 | 2 109.00 | | 24 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 2 109.00 | | 19 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 18.00 | 53.00 | 53.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 639.00 | 468 215.00 | 466 639.00 | 466 639.00 |
6T Sur comptes clients | 8 216.00 | 6 156.00 | | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 855.00 | 474 371.00 | 466 639.00 | 474 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 669.00 | 474 389.00 | 466 692.00 | 499 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 371.00 | 466 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 450.00 | 335 450.00 | | 335 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 669 457.00 | | | 669 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
VI Groupe et associés | 639 990.00 | 639 990.00 | | 639 990.00 |
VP Divers | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 605.00 | 774 605.00 | | 774 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 786.00 | 1 220 786.00 | | 1 220 786.00 |