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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 10 373.00 | 1 540.00 | 11 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 284.00 | 25 778.00 | 58 505.00 | 84 284.00 |
BT Marchandises | 379 868.00 | 789.00 | 379 079.00 | 379 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 966.00 | | 244 966.00 | 244 966.00 |
BZ Autres créances | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 873.00 | 789.00 | 678 084.00 | 678 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 157.00 | 26 567.00 | 736 589.00 | 763 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DH Report à nouveau | -459 731.00 | -379 885.00 | | -459 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 272.00 | -79 846.00 | | 96 272.00 |
DL TOTAL (I) | 147 016.00 | 50 745.00 | | 147 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 005.00 | 141 295.00 | | 60 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 787.00 | 109 182.00 | | 21 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 220.00 | 355 769.00 | | 419 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 7 244.00 | | 8 825.00 |
EA Autres dettes | 79 737.00 | 497 428.00 | | 79 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 573.00 | 1 110 918.00 | | 589 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 589.00 | 1 161 663.00 | | 736 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 989.00 | 3 642.00 | 80 631.00 | 76 989.00 |
FD Production vendue biens | 466 149.00 | 637 294.00 | 1 103 444.00 | 466 149.00 |
FG Production vendue services | 15 456.00 | 2 599.00 | 18 054.00 | 15 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 594.00 | 643 534.00 | 1 202 128.00 | 558 594.00 |
FM Production stockée | | | -270 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | 2 684.00 | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 185.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 136.00 | 6 047.00 | | 106 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 136.00 | 1 908.00 | | 106 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | -72 795.00 | | 34 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 183.00 | 1 149 737.00 | | 1 244 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 911.00 | 1 229 582.00 | | 1 147 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 272.00 | -79 846.00 | | 96 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 488.00 | | 34 796.00 | 49 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | | 34 796.00 | 49 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 927.00 | 852.00 | | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 927.00 | 852.00 | | 24 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 959.00 | | 160 170.00 | 160 959.00 |
6T Sur comptes clients | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 561.00 | | 203 772.00 | 204 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 561.00 | | 203 772.00 | 204 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 220.00 | 419 220.00 | | 419 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
VB T. V. A. | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VI Groupe et associés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 475.00 | 295 475.00 | | 295 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 786.00 | 567 786.00 | | 567 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |