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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 862.00 | 225.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 13 885.00 | 1 520.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 11 308.00 | 4 974.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 776.00 | 30 056.00 | 6 720.00 | 36 776.00 |
BT Marchandises | 1 248 159.00 | 494 143.00 | 754 015.00 | 1 248 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 813.00 | 45 304.00 | 343 509.00 | 388 813.00 |
BZ Autres créances | 111 824.00 | | 111 824.00 | 111 824.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 639.00 | 539 448.00 | 1 280 192.00 | 1 819 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 415.00 | 569 504.00 | 1 286 911.00 | 1 856 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DH Report à nouveau | -260 049.00 | -703 881.00 | | -260 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 358.00 | 443 832.00 | | 225 358.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | 18.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 475 988.00 | 250 445.00 | | 475 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 187.00 | 149 265.00 | | 30 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 521.00 | 335 450.00 | | 551 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | 92 601.00 | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 226 392.00 | 643 470.00 | | 226 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 924.00 | 1 220 786.00 | | 810 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 911.00 | 1 495 993.00 | | 1 286 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 205.00 | 10 167.00 | 27 371.00 | 17 205.00 |
FD Production vendue biens | 837 803.00 | 1 630 601.00 | 2 468 403.00 | 837 803.00 |
FG Production vendue services | 12 232.00 | 28 216.00 | 40 448.00 | 12 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 240.00 | 1 668 983.00 | 2 536 223.00 | 867 240.00 |
FM Production stockée | | | 93 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 30 509.00 | | 4 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 762.00 | 53.00 | | 24 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 827.00 | 30 562.00 | | 28 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 373.00 | 46 000.00 | | 40 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 18.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 558.00 | 46 019.00 | | 40 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 730.00 | -15 457.00 | | -11 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 780.00 | 3 792.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | -450.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 760.00 | 4 021 432.00 | | 4 440 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 402.00 | 3 577 600.00 | | 4 215 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 358.00 | 443 832.00 | | 225 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 3 138.00 | | 26 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | 3 138.00 | | 22 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 185.00 | | 18.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 215.00 | 494 143.00 | 468 215.00 | 468 215.00 |
6T Sur comptes clients | 14 372.00 | 31 632.00 | 700.00 | 14 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 587.00 | 525 775.00 | 468 915.00 | 482 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 367.00 | 525 960.00 | 493 676.00 | 507 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 775.00 | 468 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | 24 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 521.00 | 551 521.00 | | 551 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
VC Groupe et associés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VI Groupe et associés | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
VP Divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 205.00 | 507 205.00 | | 507 205.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 924.00 | 810 924.00 | | 810 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |