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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 862.00 | 225.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 14 801.00 | 605.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 13 806.00 | 7 767.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 066.00 | 33 470.00 | 8 597.00 | 42 066.00 |
BT Marchandises | 693 545.00 | 161 092.00 | 532 453.00 | 693 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 230.00 | 43 601.00 | 213 629.00 | 257 230.00 |
BZ Autres créances | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 576.00 | 204 694.00 | 956 882.00 | 1 161 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 642.00 | 238 163.00 | 965 479.00 | 1 203 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DH Report à nouveau | -34 691.00 | -260 049.00 | | -34 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 194.00 | 225 358.00 | | -345 194.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 203.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 130 769.00 | 475 988.00 | | 130 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 223.00 | 30 187.00 | | 66 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 551 521.00 | | 265 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | 2 824.00 | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | 494 990.00 | 226 392.00 | | 494 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 710.00 | 810 924.00 | | 834 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 479.00 | 1 286 911.00 | | 965 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
FD Production vendue biens | 382 101.00 | 664 392.00 | 1 046 493.00 | 382 101.00 |
FG Production vendue services | 6 337.00 | 2 826.00 | 9 163.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 412.00 | 667 218.00 | 1 109 630.00 | 442 412.00 |
FM Production stockée | | | -554 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 649.00 | 4 066.00 | | 6 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 24 762.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 674.00 | 28 827.00 | | 6 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 40 373.00 | | 3 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 40 558.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | -11 730.00 | | 3 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 087.00 | -675.00 | | -155 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 721.00 | 4 440 760.00 | | 1 086 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 916.00 | 4 215 402.00 | | 1 431 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 194.00 | 225 358.00 | | -345 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 776.00 | | 5 291.00 | 36 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | | 5 291.00 | 31 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 056.00 | 3 413.00 | | 30 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 194.00 | 3 413.00 | | 25 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | | 25.00 | 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 143.00 | 161 092.00 | 494 143.00 | 494 143.00 |
6T Sur comptes clients | 45 304.00 | 1 559.00 | 3 262.00 | 45 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 448.00 | 162 651.00 | 497 405.00 | 539 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 650.00 | 162 651.00 | 497 430.00 | 539 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 651.00 | 497 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
UX Autres créances clients | 257 230.00 | 257 230.00 | | 257 230.00 |
VB T. V. A. | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VC Groupe et associés | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VI Groupe et associés | 494 990.00 | 494 990.00 | | 494 990.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 968.00 | 461 968.00 | | 461 968.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 112.00 | 831 112.00 | | 831 112.00 |