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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 9 521.00 | 2 392.00 | 11 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 488.00 | 24 927.00 | 24 561.00 | 49 488.00 |
BT Marchandises | 650 359.00 | 160 959.00 | 489 400.00 | 650 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 518.00 | 43 601.00 | 324 916.00 | 368 518.00 |
BZ Autres créances | 308 184.00 | | 308 184.00 | 308 184.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 663.00 | 204 561.00 | 1 137 102.00 | 1 341 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 150.00 | 229 487.00 | 1 161 663.00 | 1 391 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DH Report à nouveau | -379 885.00 | -34 691.00 | | -379 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 846.00 | -345 194.00 | | -79 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 745.00 | 130 769.00 | | 50 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 295.00 | 66 223.00 | | 141 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 182.00 | 3 599.00 | | 109 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 769.00 | 265 654.00 | | 355 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | 4 245.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 497 428.00 | 494 990.00 | | 497 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 918.00 | 834 710.00 | | 1 110 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 663.00 | 965 479.00 | | 1 161 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
FD Production vendue biens | 338 687.00 | 663 757.00 | 1 002 444.00 | 338 687.00 |
FG Production vendue services | 8 531.00 | 500.00 | 9 031.00 | 8 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 412.00 | 664 257.00 | 1 020 669.00 | 356 412.00 |
FM Production stockée | | | -43 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 6 649.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | 25.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | 6 674.00 | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 3 280.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 3 393.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 795.00 | -155 087.00 | | -72 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 737.00 | 1 086 721.00 | | 1 149 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 582.00 | 1 431 916.00 | | 1 229 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 846.00 | -345 194.00 | | -79 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 066.00 | | 22 169.00 | 42 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 49 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 49 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | | 22 169.00 | 36 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 2 066.00 | 10 608.00 | 33 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 2 066.00 | 5 746.00 | 28 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 092.00 | 160 959.00 | 161 092.00 | 161 092.00 |
6T Sur comptes clients | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 694.00 | 160 959.00 | 161 092.00 | 204 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 872.00 | 160 959.00 | 161 271.00 | 204 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 959.00 | 161 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 769.00 | 355 769.00 | | 355 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 368 518.00 | 368 518.00 | | 368 518.00 |
VB T. V. A. | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VC Groupe et associés | 240 685.00 | 240 685.00 | | 240 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
VI Groupe et associés | 494 990.00 | 494 990.00 | | 494 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 549.00 | 679 549.00 | | 679 549.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |