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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 9 744.00 | 26 868.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 376.00 | 43 249.00 | 5 127.00 | 48 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 901.00 | 126 625.00 | 18 276.00 | 144 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 146.00 | 180 000.00 | 219 146.00 | 399 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 941.00 | 180 000.00 | 295 941.00 | 475 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 616.00 | 30 937.00 | | 31 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 10 679.00 | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 129 581.00 | 129 140.00 | | 129 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 41 361.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928.00 | 24 457.00 | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 56 277.00 | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 37 639.00 | | 27 970.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 475.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 360.00 | 174 858.00 | | 166 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 941.00 | 303 997.00 | | 295 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 437.00 | | 765 437.00 | 765 437.00 |
FG Production vendue services | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 111.00 | | 771 111.00 | 771 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -180.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | 415.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 619.00 | 761 260.00 | | 775 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 177.00 | 750 581.00 | | 765 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 441.00 | 10 679.00 | | 10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 721.00 | | 7 870.00 | 407 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 444.00 | 399 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 444.00 | 229 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 463.00 | | 7 870.00 | 238 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 451.00 | 17 993.00 | 16 444.00 | 178 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 069.00 | 17 993.00 | 16 444.00 | 178 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 13 229.00 | 10 696.00 | 23 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VP Divers | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 429.00 | 23 429.00 | 1 000.00 | 24 429.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 360.00 | 155 664.00 | 10 696.00 | 166 360.00 |