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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 18 569.00 | 18 043.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 612.00 | 47 728.00 | 20 883.00 | 68 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 070.00 | 143 351.00 | 36 719.00 | 180 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 552.00 | 210 030.00 | 244 521.00 | 454 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 084.00 | 210 030.00 | 333 053.00 | 543 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 759.00 | 43 782.00 | | 75 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | 31 977.00 | | 54 282.00 |
DL TOTAL (I) | 217 565.00 | 163 282.00 | | 217 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 989.00 | 11 246.00 | | 28 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 11 964.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 70 935.00 | | 21 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 975.00 | 36 691.00 | | 60 975.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 2 627.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 488.00 | 133 464.00 | | 115 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 053.00 | 296 747.00 | | 333 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 158.00 | | 1 150 158.00 | 1 150 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 2 728.00 | | 13 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 422.00 | 951 779.00 | | 1 152 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 139.00 | 919 801.00 | | 1 098 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 282.00 | 31 977.00 | | 54 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 736.00 | | 31 816.00 | 422 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 479.00 | | 31 816.00 | 253 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 134.00 | 9 897.00 | | 200 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 752.00 | 9 897.00 | | 199 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 989.00 | 12 884.00 | 16 105.00 | 28 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 444.00 | 21 444.00 | 1 000.00 | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 488.00 | 99 383.00 | 16 105.00 | 115 488.00 |