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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 11 509.00 | 25 103.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 182.00 | 43 695.00 | 5 487.00 | 49 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 954.00 | 133 799.00 | 20 154.00 | 153 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 006.00 | 189 385.00 | 219 620.00 | 409 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CF Disponibilités | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 734.00 | 189 385.00 | 275 348.00 | 464 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 057.00 | 31 616.00 | | 42 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | 10 441.00 | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 139 783.00 | 129 580.00 | | 139 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 705.00 | 54 456.00 | | 42 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 30 928.00 | | 18 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 52 185.00 | | 48 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 403.00 | 27 970.00 | | 25 403.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 820.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 565.00 | 166 360.00 | | 135 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 348.00 | 295 941.00 | | 275 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 194.00 | 155 664.00 | | 122 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 333.00 | | 753 333.00 | 753 333.00 |
FG Production vendue services | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 718.00 | | 758 718.00 | 758 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 416.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 416.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 184.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 231.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | -320.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 448.00 | 775 618.00 | | 762 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 246.00 | 765 177.00 | | 752 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 202.00 | 10 441.00 | | 10 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 522.00 | 11 788.00 | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 146.00 | | 18 918.00 | 399 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 057.00 | 409 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 057.00 | 239 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 889.00 | | 18 918.00 | 229 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 000.00 | 17 996.00 | 8 610.00 | 180 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 618.00 | 17 996.00 | 8 610.00 | 179 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 527.00 | 9 156.00 | 13 371.00 | 22 527.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VP Divers | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 695.00 | 26 695.00 | 1 000.00 | 27 695.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 566.00 | 122 195.00 | 13 371.00 | 135 566.00 |