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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 15 039.00 | 21 573.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 162.00 | 38 071.00 | 24 090.00 | 62 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 095.00 | 140 046.00 | 15 048.00 | 155 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 126.00 | 193 538.00 | 229 588.00 | 423 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 727.00 | 193 538.00 | 278 188.00 | 471 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 492.00 | 52 259.00 | | 39 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | -12 767.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 131 305.00 | 127 016.00 | | 131 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 602.00 | 18 880.00 | | 21 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080.00 | 48 739.00 | | 41 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 112.00 | 47 500.00 | | 58 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 925.00 | 23 671.00 | | 23 925.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 421.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 883.00 | 139 212.00 | | 146 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 188.00 | 266 228.00 | | 278 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 877.00 | 131 989.00 | | 135 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 582.00 | | 796 582.00 | 796 582.00 |
FG Production vendue services | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 132.00 | | 803 132.00 | 803 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 71.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -71.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 655.00 | 732 897.00 | | 807 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 365.00 | 745 664.00 | | 803 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | -12 767.00 | | 4 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 374.00 | | 20 726.00 | 416 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 973.00 | 423 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 973.00 | 253 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 116.00 | | 20 726.00 | 247 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 729.00 | 9 313.00 | 13 503.00 | 197 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 347.00 | 9 313.00 | 13 503.00 | 197 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 844.00 | 10 597.00 | 11 247.00 | 21 844.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 055.00 | 26 055.00 | 1 000.00 | 27 055.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 124.00 | 135 877.00 | 11 247.00 | 147 124.00 |