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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 13 274.00 | 23 338.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 550.00 | 46 532.00 | 10 017.00 | 56 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 954.00 | 137 540.00 | 16 413.00 | 153 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 373.00 | 197 728.00 | 218 644.00 | 416 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 957.00 | 197 728.00 | 266 228.00 | 463 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 259.00 | 42 057.00 | | 52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 767.00 | 10 202.00 | | -12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 127 016.00 | 139 783.00 | | 127 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 073.00 | 42 705.00 | | 49 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | 18 652.00 | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 48 782.00 | | 47 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 671.00 | 25 403.00 | | 23 671.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 21.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 212.00 | 135 565.00 | | 139 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 228.00 | 275 348.00 | | 266 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 956.00 | | 723 956.00 | 723 956.00 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 656.00 | | 730 656.00 | 730 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 447.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 219.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 897.00 | 762 448.00 | | 732 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 664.00 | 752 246.00 | | 745 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 767.00 | 10 202.00 | | -12 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 006.00 | | 7 475.00 | 409 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 416 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 247 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 749.00 | | 7 475.00 | 239 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 385.00 | 8 451.00 | 108.00 | 189 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 003.00 | 8 451.00 | 108.00 | 189 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 881.00 | 11 658.00 | 7 223.00 | 18 881.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 22 983.00 | 1 000.00 | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 212.00 | 131 989.00 | 7 223.00 | 139 212.00 |