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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 16 804.00 | 19 808.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 012.00 | 42 893.00 | 21 118.00 | 64 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 854.00 | 140 054.00 | 12 800.00 | 152 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 736.00 | 200 133.00 | 222 602.00 | 422 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 881.00 | 200 133.00 | 296 747.00 | 496 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 782.00 | 39 492.00 | | 43 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | 4 289.00 | | 31 977.00 |
DL TOTAL (I) | 163 282.00 | 131 305.00 | | 163 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | 49 000.00 | | 11 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964.00 | 13 659.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 58 112.00 | | 70 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 691.00 | 23 925.00 | | 36 691.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 2 162.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 464.00 | 146 860.00 | | 133 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 747.00 | 278 165.00 | | 296 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 019.00 | 135 877.00 | | 127 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 342.00 | | 943 342.00 | 943 342.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 842.00 | | 949 842.00 | 949 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 469.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -469.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 779.00 | 807 655.00 | | 951 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 801.00 | 803 365.00 | | 919 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 977.00 | 4 289.00 | | 31 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 232.00 | 13 482.00 | | 18 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 127.00 | | 1 850.00 | 423 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 422 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 253 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 869.00 | | 1 850.00 | 253 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 538.00 | 8 836.00 | 2 240.00 | 193 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 156.00 | 8 836.00 | 2 240.00 | 193 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 247.00 | 4 801.00 | 6 446.00 | 11 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 402.00 | 14 402.00 | 1 000.00 | 15 402.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 465.00 | 127 019.00 | 6 446.00 | 133 465.00 |