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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
AN Terrains | 23 676.00 | 16 454.00 | 7 221.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 450.00 | 342 438.00 | 104 012.00 | 446 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 778.00 | 609 096.00 | 253 682.00 | 862 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 518.00 | 19 220.00 | 357 297.00 | 376 518.00 |
BZ Autres créances | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 766.00 | | 90 765.00 | 90 766.00 |
CF Disponibilités | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 322.00 | 19 221.00 | 804 100.00 | 823 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 100.00 | 628 317.00 | 1 057 783.00 | 1 686 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 407 402.00 | 405 783.00 | | 407 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 101 618.00 | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 520 042.00 | 549 752.00 | | 520 042.00 |
DP Provisions pour risques | 4 720.00 | 11 135.00 | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720.00 | 11 135.00 | | 4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 493.00 | 84 668.00 | | 76 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 023.00 | 68 185.00 | | 55 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 471.00 | 178 781.00 | | 198 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 056.00 | 147 706.00 | | 154 056.00 |
EA Autres dettes | 47 908.00 | 48 629.00 | | 47 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | 2 134.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 020.00 | 530 105.00 | | 533 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 783.00 | 1 090 992.00 | | 1 057 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 602.00 | 52 169.00 | 16 676.00 | 573 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 9.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 061.00 | 52 160.00 | 16 676.00 | 570 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 135.00 | 3 880.00 | 10 295.00 | 11 135.00 |
6T Sur comptes clients | 5 977.00 | 19 220.00 | 5 977.00 | 5 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977.00 | 19 221.00 | 5 977.00 | 5 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 112.00 | 23 101.00 | 16 272.00 | 17 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | 16 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 357 297.00 | | | 357 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VC Groupe et associés | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 453.00 | 35 986.00 | 40 466.00 | 76 453.00 |
VI Groupe et associés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 629.00 | 425 901.00 | 20 728.00 | 446 629.00 |
VW T.V.A. | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 020.00 | 492 553.00 | 40 466.00 | 533 020.00 |