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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 3 960.00 | 264.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
AN Terrains | 23 676.00 | 23 557.00 | 118.00 | 23 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 659.00 | 256 195.00 | 92 463.00 | 348 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 461.00 | 339 305.00 | 61 156.00 | 400 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 280.00 | 623 019.00 | 273 260.00 | 896 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 852.00 | | 404 852.00 | 404 852.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 399 893.00 | | 399 893.00 | 399 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 146.00 | | 966 146.00 | 966 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 426.00 | 623 019.00 | 1 239 407.00 | 1 862 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 445 715.00 | 443 462.00 | | 445 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 752.00 | 102 252.00 | | 115 752.00 |
DL TOTAL (I) | 603 817.00 | 588 065.00 | | 603 817.00 |
DP Provisions pour risques | 22 859.00 | 6 100.00 | | 22 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 859.00 | 6 100.00 | | 22 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 904.00 | 95 648.00 | | 127 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 388.00 | 24 373.00 | | 89 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 922.00 | 170 450.00 | | 193 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 481.00 | 173 454.00 | | 160 481.00 |
EA Autres dettes | 41 034.00 | 31 887.00 | | 41 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 730.00 | 495 813.00 | | 612 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 407.00 | 1 089 978.00 | | 1 239 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 866.00 | 438 479.00 | | 529 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 090.00 | | 78 839.00 | 843 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 650.00 | 896 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 650.00 | 772 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 607.00 | | 78 839.00 | 719 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 400.00 | 60 268.00 | 25 650.00 | 588 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 183.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 623.00 | 60 085.00 | 25 650.00 | 584 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | 22 859.00 | 6 100.00 | 6 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 22 859.00 | 6 104.00 | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 859.00 | 6 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 404 852.00 | 404 852.00 | | 404 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 904.00 | 45 039.00 | 82 864.00 | 127 904.00 |
VI Groupe et associés | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 582.00 | 427 344.00 | 238.00 | 427 582.00 |
VW T.V.A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 730.00 | 529 865.00 | 82 864.00 | 612 730.00 |