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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
AN Terrains | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 319.00 | 232 912.00 | 67 407.00 | 300 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 347.00 | 344 599.00 | 122 747.00 | 467 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 497.00 | 601 322.00 | 309 174.00 | 910 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 758.00 | 8 469.00 | 437 288.00 | 445 758.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 602 614.00 | | 602 614.00 | 602 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 799.00 | 8 469.00 | 1 221 329.00 | 1 229 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 296.00 | 609 792.00 | 1 530 504.00 | 2 140 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 461 508.00 | 461 467.00 | | 461 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 028.00 | 66 645.00 | | 122 028.00 |
DL TOTAL (I) | 625 886.00 | 570 463.00 | | 625 886.00 |
DP Provisions pour risques | 19 299.00 | 20 153.00 | | 19 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 299.00 | 20 153.00 | | 19 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 609.00 | 213 723.00 | | 162 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 256.00 | 202 776.00 | | 254 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 877.00 | 131 520.00 | | 180 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 374.00 | 196 327.00 | | 233 374.00 |
EA Autres dettes | 54 201.00 | 43 898.00 | | 54 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 318.00 | 788 245.00 | | 885 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 504.00 | 1 378 861.00 | | 1 530 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 579.00 | 788 245.00 | | 790 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 430.00 | | 40 139.00 | 970 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 072.00 | 910 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 119 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 285.00 | 791 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 488.00 | | 40 139.00 | 850 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 798.00 | 78 358.00 | 99 834.00 | 622 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 81.00 | 549.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 196.00 | 78 276.00 | 99 285.00 | 622 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
UX Autres créances clients | 445 758.00 | 435 874.00 | 9 884.00 | 445 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 609.00 | 67 869.00 | 94 739.00 | 162 609.00 |
VI Groupe et associés | 254 256.00 | 254 256.00 | | 254 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 269.00 | 460 385.00 | 9 884.00 | 470 269.00 |
VW T.V.A. | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 318.00 | 790 579.00 | 94 739.00 | 885 318.00 |