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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 602.00 | 81.00 | 684.00 |
AH Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
AN Terrains | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 659.00 | 284 134.00 | 64 524.00 | 348 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 153.00 | 314 385.00 | 163 767.00 | 478 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 430.00 | 622 798.00 | 347 632.00 | 970 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 493.00 | | 346 493.00 | 346 493.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 229.00 | | 1 031 229.00 | 1 031 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 660.00 | 622 798.00 | 1 378 861.00 | 2 001 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 461 467.00 | 445 715.00 | | 461 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 645.00 | 115 752.00 | | 66 645.00 |
DL TOTAL (I) | 570 463.00 | 603 817.00 | | 570 463.00 |
DP Provisions pour risques | 20 153.00 | 22 859.00 | | 20 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 153.00 | 22 859.00 | | 20 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 723.00 | 127 904.00 | | 213 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 776.00 | 89 388.00 | | 202 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 520.00 | 193 922.00 | | 131 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 327.00 | 160 481.00 | | 196 327.00 |
EA Autres dettes | 43 898.00 | 41 034.00 | | 43 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 245.00 | 612 730.00 | | 788 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 861.00 | 1 239 407.00 | | 1 378 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 636.00 | 529 865.00 | | 625 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 280.00 | | 133 704.00 | 896 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 553.00 | | 970 430.00 | 59 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | 119 614.00 | 3 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | 850 488.00 | 56 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 796.00 | | 133 704.00 | 772 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 019.00 | 59 028.00 | 59 249.00 | 623 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 183.00 | 3 541.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 058.00 | 58 845.00 | 55 707.00 | 619 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 346 493.00 | 346 493.00 | | 346 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 723.00 | 51 113.00 | 162 609.00 | 213 723.00 |
VI Groupe et associés | 202 776.00 | 202 776.00 | | 202 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 203.00 | 390 965.00 | 238.00 | 391 203.00 |
VW T.V.A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 245.00 | 625 636.00 | 162 609.00 | 788 245.00 |