| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 3 777.00 | 447.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
AN Terrains | 23 676.00 | 21 190.00 | 2 485.00 | 23 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 416.00 | 235 327.00 | 57 089.00 | 292 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 515.00 | 328 106.00 | 75 409.00 | 403 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 090.00 | 588 400.00 | 254 690.00 | 843 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 004.00 | | 440 004.00 | 440 004.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 766.00 | 4.00 | 40 761.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 292.00 | 4.00 | 835 288.00 | 835 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 383.00 | 588 405.00 | 1 089 978.00 | 1 678 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 443 462.00 | 442 692.00 | | 443 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 252.00 | 119 769.00 | | 102 252.00 |
DL TOTAL (I) | 588 065.00 | 604 812.00 | | 588 065.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 6 985.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 6 985.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 648.00 | 123 513.00 | | 95 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 373.00 | 25 105.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 151 604.00 | | 170 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 454.00 | 157 063.00 | | 173 454.00 |
EA Autres dettes | 31 887.00 | 57 182.00 | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 813.00 | 514 469.00 | | 495 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 978.00 | 1 126 266.00 | | 1 089 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 479.00 | 437 671.00 | | 438 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 588 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 593 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 21 400.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 21 400.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 977.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 14 064.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 7 335.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 29 398.00 | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 206.00 | 2 812 085.00 | | 2 660 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 954.00 | 2 692 316.00 | | 2 557 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 252.00 | 119 769.00 | | 102 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 764.00 | | 33 848.00 | 852 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 328.00 | 1 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 521.00 | | 843 090.00 | 43 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | 719 607.00 | 41 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 606.00 | | 549.00 | 122 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 290.00 | | 33 299.00 | 728 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 908.00 | 62 474.00 | 41 982.00 | 567 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 101.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 232.00 | 62 373.00 | 41 982.00 | 564 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 985.00 | 6 100.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
6T Sur comptes clients | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 222.00 | 2.00 | 19 220.00 | 19 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 207.00 | 6 102.00 | 26 205.00 | 26 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 26 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 440 004.00 | 440 004.00 | | 440 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VC Groupe et associés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 648.00 | 38 314.00 | 57 333.00 | 95 648.00 |
VI Groupe et associés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 647.00 | 485 409.00 | 238.00 | 485 647.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 813.00 | 438 479.00 | 57 333.00 | 495 813.00 |