| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
AN Terrains | 23 676.00 | 18 822.00 | 4 853.00 | 23 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 146.00 | 216 442.00 | 66 703.00 | 283 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 468.00 | 328 967.00 | 92 500.00 | 421 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 764.00 | 567 908.00 | 284 855.00 | 852 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 481.00 | 19 220.00 | 367 260.00 | 386 481.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 766.00 | 2.00 | 70 764.00 | 70 766.00 |
CF Disponibilités | 300 641.00 | | 300 641.00 | 300 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 634.00 | 19 222.00 | 841 411.00 | 860 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 398.00 | 587 131.00 | 1 126 267.00 | 1 713 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 442 692.00 | 407 402.00 | | 442 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 769.00 | 70 290.00 | | 119 769.00 |
DL TOTAL (I) | 604 812.00 | 520 042.00 | | 604 812.00 |
DP Provisions pour risques | 6 985.00 | 4 720.00 | | 6 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 985.00 | 4 720.00 | | 6 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 513.00 | 76 493.00 | | 123 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 55 023.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 604.00 | 198 471.00 | | 151 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 063.00 | 154 056.00 | | 157 063.00 |
EA Autres dettes | 57 182.00 | 47 908.00 | | 57 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 469.00 | 533 020.00 | | 514 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 266.00 | 1 057 783.00 | | 1 126 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 671.00 | 492 553.00 | | 437 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 778.00 | | 105 680.00 | 862 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 694.00 | 852 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 694.00 | 728 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 304.00 | | 105 680.00 | 738 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 096.00 | 62 420.00 | 103 607.00 | 609 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 125.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 545.00 | 62 294.00 | 103 607.00 | 605 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 720.00 | 6 885.00 | 4 620.00 | 4 720.00 |
6T Sur comptes clients | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 221.00 | 1.00 | | 19 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 941.00 | 6 886.00 | 4 620.00 | 23 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885.00 | 4 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 367 260.00 | | | 367 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 448.00 | 46 650.00 | 76 797.00 | 123 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 168.00 | 398 439.00 | 20 728.00 | 419 168.00 |
VW T.V.A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 469.00 | 437 671.00 | 76 797.00 | 514 469.00 |