| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 87 653.00 | 82 752.00 | 4 901.00 | 87 653.00 |
AP Constructions | 975 270.00 | 293 696.00 | 681 574.00 | 975 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696.00 | 245 481.00 | 66 215.00 | 311 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 895.00 | 271 472.00 | 154 423.00 | 425 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 621.00 | 901 400.00 | 1 051 220.00 | 1 952 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BT Marchandises | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 804.00 | 457 138.00 | 3 154 666.00 | 3 611 804.00 |
BZ Autres créances | 323 487.00 | | 323 487.00 | 323 487.00 |
CF Disponibilités | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 371.00 | 457 138.00 | 4 042 233.00 | 4 499 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 992.00 | 1 358 539.00 | 5 093 454.00 | 6 451 992.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 657.00 | 32 886.00 | | 33 657.00 |
DG Autres réserves | 468 306.00 | 453 657.00 | | 468 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 773.00 | 15 420.00 | | -191 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 895.00 | 1 280 668.00 | | 1 088 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 495.00 | 250 837.00 | | 109 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 084.00 | 464 872.00 | | 425 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 630.00 | 2 452 067.00 | | 1 682 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 924.00 | 121 039.00 | | 60 924.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 526 299.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 558.00 | 4 913 627.00 | | 4 004 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 454.00 | 6 201 946.00 | | 5 093 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 558.00 | 4 804 687.00 | | 4 004 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 779.00 | 17 980 868.00 | 23 331 647.00 | 5 350 779.00 |
FG Production vendue services | 337 827.00 | 120 985.00 | 458 812.00 | 337 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 606.00 | 18 101 853.00 | 23 790 459.00 | 5 688 606.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 061 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 130 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 277 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 646.00 | 170 865.00 | | 50 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 063.00 | 170 865.00 | | 51 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | 264 614.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001.00 | 264 614.00 | | 14 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 061.00 | -93 750.00 | | 37 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 740.00 | 2 741.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 123 389.00 | 30 901 082.00 | | 24 123 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 315 161.00 | 30 885 662.00 | | 24 315 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 773.00 | 15 420.00 | | -191 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 770.00 | | 20 351.00 | 1 935 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 952 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 800 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 374.00 | | 19 641.00 | 1 784 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 397.00 | | 710.00 | 16 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 561.00 | 120 339.00 | 3 500.00 | 784 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 101.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 663.00 | 120 238.00 | 3 500.00 | 776 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
6T Sur comptes clients | 420 655.00 | 36 483.00 | | 420 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 655.00 | 36 483.00 | | 420 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 306.00 | 36 483.00 | 7 651.00 | 428 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 483.00 | 7 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 630.00 | 1 682 630.00 | | 1 682 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 369.00 | | | 3 147 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 435.00 | | | 464 435.00 |
VB T. V. A. | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 249.00 | 1 700 249.00 | | 1 700 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
VI Groupe et associés | 425 084.00 | 425 084.00 | | 425 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VP Divers | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 361.00 | | | 227 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 134.00 | 3 480 792.00 | 481 342.00 | 3 962 134.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 558.00 | 4 004 558.00 | | 4 004 558.00 |