| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 744.00 | 14 676.00 | 8 068.00 | 22 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 653.00 | 84 024.00 | 3 629.00 | 87 653.00 |
AP Constructions | 1 108 912.00 | 464 553.00 | 644 359.00 | 1 108 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 046.00 | 261 700.00 | 97 347.00 | 359 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 373.00 | 284 829.00 | 485 544.00 | 770 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 836.00 | 1 109 783.00 | 1 329 053.00 | 2 438 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BT Marchandises | 775 632.00 | | 775 632.00 | 775 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 470.00 | 599 944.00 | 5 052 525.00 | 5 652 470.00 |
BZ Autres créances | 531 033.00 | | 531 033.00 | 531 033.00 |
CF Disponibilités | 1 333 220.00 | | 1 333 220.00 | 1 333 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 764.00 | 599 944.00 | 7 753 819.00 | 8 353 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 599.00 | 1 709 727.00 | 9 082 872.00 | 10 792 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810 768.00 | | | 810 768.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 297.00 | 33 657.00 | | 44 297.00 |
DG Autres réserves | 701 815.00 | 499 668.00 | | 701 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 481.00 | 212 787.00 | | 210 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 338.00 | 11 180.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 636.00 | 1 535 997.00 | | 1 743 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912 776.00 | 2 674 266.00 | | 3 912 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 134.00 | 579 134.00 | | 579 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 361.00 | 4 483 254.00 | | 2 673 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 430.00 | 397 131.00 | | 112 430.00 |
EA Autres dettes | 61 535.00 | 134 080.00 | | 61 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 236.00 | 8 267 866.00 | | 7 339 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 872.00 | 9 803 862.00 | | 9 082 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 134.00 | | | 579 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 621.00 | 40 153 486.00 | 43 392 107.00 | 3 238 621.00 |
FG Production vendue services | 1 304 603.00 | 17 120.00 | 1 321 723.00 | 1 304 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 224.00 | 40 170 606.00 | 44 713 830.00 | 4 543 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 775 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 858 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 458 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 513.00 | 5 552.00 | | 24 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 342.00 | 51 427.00 | | 37 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 855.00 | 56 979.00 | | 61 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 379 115.00 | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | 52 380.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 431 495.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 947.00 | -374 516.00 | | 53 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 963.00 | 90 248.00 | | 91 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 838 580.00 | 59 046 988.00 | | 44 838 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 628 099.00 | 58 834 202.00 | | 44 628 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 481.00 | 212 787.00 | | 210 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 908.00 | 15 100.00 | | 13 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 911.00 | | 439 065.00 | 2 134 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 140.00 | 2 438 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 140.00 | 2 325 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 749.00 | | 3 995.00 | 93 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 055.00 | | 435 070.00 | 2 026 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 837.00 | 135 609.00 | 100 663.00 | 1 074 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 3 947.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 108.00 | 131 662.00 | 100 663.00 | 1 064 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402 347.00 | 197 597.00 | | 402 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 347.00 | 197 597.00 | | 402 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 347.00 | 197 597.00 | | 402 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 361.00 | 2 673 361.00 | | 2 673 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 702.00 | 4 841 702.00 | | 4 841 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 768.00 | | 810 768.00 | 810 768.00 |
VB T. V. A. | 462 845.00 | 462 845.00 | | 462 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 039.00 | 93 141.00 | 3 809 898.00 | 3 903 039.00 |
VI Groupe et associés | 579 134.00 | 579 134.00 | | 579 134.00 |
VP Divers | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 141.00 | 5 405 466.00 | 825 675.00 | 6 231 141.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 236.00 | 3 529 338.00 | 3 809 898.00 | 7 339 236.00 |