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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 749.00 | 10 729.00 | 8 020.00 | 18 749.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 653.00 | 83 725.00 | 3 928.00 | 87 653.00 |
AP Constructions | 1 102 061.00 | 413 987.00 | 688 074.00 | 1 102 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 913.00 | 242 837.00 | 96 077.00 | 338 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 427.00 | 323 559.00 | 142 869.00 | 466 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 911.00 | 1 074 837.00 | 1 060 074.00 | 2 134 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BT Marchandises | 680 683.00 | | 680 683.00 | 680 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117 864.00 | 402 347.00 | 6 715 516.00 | 7 117 864.00 |
BZ Autres créances | 475 488.00 | | 475 488.00 | 475 488.00 |
CF Disponibilités | 818 828.00 | | 818 828.00 | 818 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 136.00 | 402 347.00 | 8 743 788.00 | 9 146 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 281 047.00 | 1 477 184.00 | 9 803 862.00 | 11 281 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 761 853.00 | | | 761 853.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DG Autres réserves | 499 668.00 | 318 283.00 | | 499 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 787.00 | 181 385.00 | | 212 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 997.00 | 1 312 030.00 | | 1 535 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 266.00 | 1 958 212.00 | | 2 674 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 134.00 | 369 934.00 | | 579 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 254.00 | 4 115 285.00 | | 4 483 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 131.00 | 79 065.00 | | 397 131.00 |
EA Autres dettes | 134 080.00 | 3 105.00 | | 134 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 866.00 | 6 525 602.00 | | 8 267 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 862.00 | 7 837 632.00 | | 9 803 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 154 514.00 | 6 525 602.00 | | 8 154 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 775 354.00 | 50 970 536.00 | 56 745 890.00 | 5 775 354.00 |
FG Production vendue services | 1 307 309.00 | 145 128.00 | 1 452 437.00 | 1 307 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 663.00 | 51 115 664.00 | 58 198 327.00 | 7 082 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 950 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 764 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 518 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 235 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | 11 380.00 | | 5 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 427.00 | 8 820.00 | | 51 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 979.00 | 20 200.00 | | 56 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 115.00 | 30 632.00 | | 379 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 380.00 | 15 400.00 | | 52 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 495.00 | 46 032.00 | | 431 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 516.00 | -25 831.00 | | -374 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 248.00 | 3 923.00 | | 90 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 046 988.00 | 45 206 408.00 | | 59 046 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 834 202.00 | 45 025 024.00 | | 58 834 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 787.00 | 181 385.00 | | 212 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 715.00 | | 288 305.00 | 2 014 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 111.00 | 2 126 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 000.00 | 93 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 111.00 | 2 018 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 999.00 | | 10 750.00 | 134 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 610.00 | | 277 555.00 | 1 864 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 304.00 | 98 263.00 | 123 731.00 | 1 092 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 2 730.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 305.00 | 95 533.00 | 123 731.00 | 1 084 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677 251.00 | 250 000.00 | 524 903.00 | 677 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 251.00 | 250 000.00 | 524 903.00 | 677 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 251.00 | 250 000.00 | 524 903.00 | 677 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 524 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483 254.00 | 4 483 254.00 | | 4 483 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 011.00 | 6 356 011.00 | | 6 356 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 853.00 | | 761 853.00 | 761 853.00 |
VB T. V. A. | 250 861.00 | 250 861.00 | | 250 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 227.00 | 2 527 227.00 | | 2 527 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 039.00 | 33 687.00 | 113 352.00 | 147 039.00 |
VI Groupe et associés | 579 134.00 | 579 134.00 | | 579 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VP Divers | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 115.00 | 210 115.00 | | 210 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637 960.00 | 6 861 200.00 | 776 760.00 | 7 637 960.00 |
VW T.V.A. | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 866.00 | 8 154 514.00 | 113 352.00 | 8 267 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |