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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 87 653.00 | 83 426.00 | 4 227.00 | 87 653.00 |
AP Constructions | 975 270.00 | 374 347.00 | 600 923.00 | 975 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 258.00 | 291 169.00 | 19 089.00 | 310 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 429.00 | 335 363.00 | 156 066.00 | 491 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 716.00 | 1 092 304.00 | 922 412.00 | 2 014 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BT Marchandises | 723 336.00 | | 723 336.00 | 723 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226 832.00 | 677 251.00 | 5 549 582.00 | 6 226 832.00 |
BZ Autres créances | 361 709.00 | | 361 709.00 | 361 709.00 |
CF Disponibilités | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 471.00 | 677 251.00 | 6 915 220.00 | 7 592 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607 187.00 | 1 769 555.00 | 7 837 632.00 | 9 607 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 345 213.00 | | | 1 345 213.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DG Autres réserves | 318 283.00 | 276 532.00 | | 318 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 385.00 | 41 751.00 | | 181 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 030.00 | 1 130 646.00 | | 1 312 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 212.00 | 3 103 396.00 | | 1 958 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 934.00 | 424 987.00 | | 369 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 285.00 | 2 287 108.00 | | 4 115 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 065.00 | 59 545.00 | | 79 065.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 34 070.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 602.00 | 5 909 106.00 | | 6 525 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 632.00 | 7 039 752.00 | | 7 837 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 602.00 | 5 909 106.00 | | 6 525 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 946 164.00 | 40 035 651.00 | 44 981 815.00 | 4 946 164.00 |
FG Production vendue services | 22 867.00 | 38 860.00 | 61 727.00 | 22 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 031.00 | 40 074 511.00 | 45 043 542.00 | 4 969 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 116 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 534 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 212.00 | |
GE Autres charges | | | 74 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 911 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 380.00 | 5 217.00 | | 11 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 5 217.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 632.00 | 27 939.00 | | 30 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 032.00 | 27 939.00 | | 46 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 831.00 | -22 722.00 | | -25 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 206 408.00 | 35 957 083.00 | | 45 206 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 025 024.00 | 35 915 331.00 | | 45 025 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 385.00 | 41 751.00 | | 181 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 305.00 | 34 957.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 620.00 | | 86 328.00 | 1 976 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 233.00 | 2 014 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 233.00 | 1 864 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 514.00 | | 86 328.00 | 1 824 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 035.00 | 90 103.00 | 32 833.00 | 1 035 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 035.00 | 90 103.00 | 32 833.00 | 1 027 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486 038.00 | 191 212.00 | | 486 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 038.00 | 191 212.00 | | 486 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 038.00 | 191 212.00 | | 486 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 285.00 | 4 115 285.00 | | 4 115 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 881 619.00 | 4 881 619.00 | | 4 881 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 213.00 | | 1 345 213.00 | 1 345 213.00 |
VB T. V. A. | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 212.00 | 1 958 212.00 | | 1 958 212.00 |
VI Groupe et associés | 369 934.00 | 369 934.00 | | 369 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VP Divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 607.00 | 5 249 487.00 | 1 360 120.00 | 6 609 607.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 602.00 | 6 525 602.00 | | 6 525 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |