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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 153.00 | |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AN Terrains | | | 8 039.00 | |
AP Constructions | | | 648 465.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 496 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 331 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 924.00 | |
BT Marchandises | | | 1 780 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 003 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 329 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 118 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 288 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 620 410.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 820.00 | 44 296.00 | | 54 820.00 |
DG Autres réserves | 901 771.00 | 701 814.00 | | 901 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 072.00 | 210 480.00 | | 280 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 496.00 | 8 337.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 867.00 | 1 743 635.00 | | 2 020 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 469.00 | 3 912 776.00 | | 3 696 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 719.00 | 579 134.00 | | 363 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 440.00 | 2 673 360.00 | | 2 810 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 880.00 | 112 430.00 | | 204 880.00 |
EA Autres dettes | 524 033.00 | 61 535.00 | | 524 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 599 542.00 | 7 339 236.00 | | 7 599 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 409.00 | 9 082 872.00 | | 9 620 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 653.00 | | | 424 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 457 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 570 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 028 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 102 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 930 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 681 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 240.00 | 24 513.00 | | 28 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 614.00 | 37 341.00 | | 29 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855.00 | 61 854.00 | | 57 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 4 790.00 | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358.00 | 3 116.00 | | 20 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316.00 | 7 907.00 | | 23 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 538.00 | 53 947.00 | | 34 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 757.00 | 91 963.00 | | 108 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 160 700.00 | 44 838 579.00 | | 36 160 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 880 627.00 | 44 628 098.00 | | 35 880 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 072.00 | 210 480.00 | | 280 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 835.00 | 206 782.00 | | 2 438 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 959.00 | 2 618 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 959.00 | 2 505 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 984.00 | 206 020.00 | | 2 325 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | 762.00 | | 15 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 782.00 | 177 896.00 | 620.00 | 1 109 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | 4 915.00 | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 106.00 | 172 981.00 | 620.00 | 1 095 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 440.00 | 2 810 440.00 | | 2 810 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 033.00 | 524 033.00 | | 524 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 249.00 | 4 259 249.00 | | 4 259 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493 227.00 | | 1 493 228.00 | 1 493 227.00 |
VB T. V. A. | 323 250.00 | 323 250.00 | | 323 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 469.00 | 921 580.00 | 2 774 889.00 | 3 696 469.00 |
VI Groupe et associés | 363 719.00 | 363 719.00 | | 363 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 872.00 | 4 605 737.00 | 1 508 135.00 | 6 113 872.00 |
VW T.V.A. | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 542.00 | 4 824 653.00 | 2 774 889.00 | 7 599 542.00 |