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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 87 653.00 | 83 127.00 | 4 526.00 | 87 653.00 |
AP Constructions | 975 270.00 | 338 533.00 | 636 737.00 | 975 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696.00 | 282 731.00 | 28 965.00 | 311 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 895.00 | 322 644.00 | 127 251.00 | 449 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 621.00 | 1 035 035.00 | 941 586.00 | 1 976 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BT Marchandises | 388 972.00 | | 388 972.00 | 388 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 338.00 | 486 038.00 | 4 905 299.00 | 5 391 338.00 |
BZ Autres créances | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
CF Disponibilités | 335 120.00 | | 335 120.00 | 335 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 204.00 | 486 038.00 | 6 098 166.00 | 6 584 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 825.00 | 1 521 073.00 | 7 039 752.00 | 8 560 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522 235.00 | | | 522 235.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DG Autres réserves | 276 532.00 | 468 306.00 | | 276 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 751.00 | -191 773.00 | | 41 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 646.00 | 1 088 895.00 | | 1 130 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 396.00 | 1 809 168.00 | | 3 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 987.00 | 425 084.00 | | 424 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 108.00 | 1 682 630.00 | | 2 287 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | 60 924.00 | | 59 545.00 |
EA Autres dettes | 34 070.00 | 26 752.00 | | 34 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 106.00 | 4 004 558.00 | | 5 909 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 752.00 | 5 093 454.00 | | 7 039 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 106.00 | 4 004 558.00 | | 5 909 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103 396.00 | 1 699 673.00 | | 3 103 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 074.00 | 30 003 740.00 | 35 469 814.00 | 5 466 074.00 |
FG Production vendue services | 50 900.00 | 123 003.00 | 173 903.00 | 50 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 974.00 | 30 126 743.00 | 35 643 717.00 | 5 516 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 856 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 187 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 853 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | 50 646.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | 51 063.00 | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 939.00 | 14 001.00 | | 27 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 939.00 | 14 001.00 | | 27 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 722.00 | 37 061.00 | | -22 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 957 083.00 | 24 123 389.00 | | 35 957 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 915 331.00 | 24 315 161.00 | | 35 915 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 751.00 | -191 773.00 | | 41 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 957.00 | 42 908.00 | | 34 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 621.00 | | 24 000.00 | 1 952 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 514.00 | | 24 000.00 | 1 800 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 400.00 | 133 634.00 | | 901 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 401.00 | 133 634.00 | | 893 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 138.00 | 28 900.00 | | 457 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 138.00 | 28 900.00 | | 457 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 138.00 | 28 900.00 | | 457 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 108.00 | 2 287 108.00 | | 2 287 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 103.00 | | | 4 869 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 235.00 | | | 522 235.00 |
VB T. V. A. | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103 396.00 | 3 103 396.00 | | 3 103 396.00 |
VI Groupe et associés | 424 987.00 | 424 987.00 | | 424 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 296.00 | 5 315 154.00 | 539 142.00 | 5 854 296.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 106.00 | 5 909 106.00 | | 5 909 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |