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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 13 993.00 | 397.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 157.00 | 278 693.00 | 48 463.00 | 327 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 174.00 | 298 274.00 | 48 900.00 | 347 174.00 |
BT Marchandises | 241 214.00 | | 241 214.00 | 241 214.00 |
CF Disponibilités | 136 953.00 | | 136 953.00 | 136 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 817.00 | | 436 817.00 | 436 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 991.00 | 298 274.00 | 485 717.00 | 783 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 253 730.00 | 249 991.00 | | 253 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 838.00 | 3 739.00 | | 46 838.00 |
DL TOTAL (I) | 309 038.00 | 262 200.00 | | 309 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 13 882.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 663.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | 9 141.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | 128 387.00 | | 112 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | 43 207.00 | | 46 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 679.00 | 205 800.00 | | 176 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 717.00 | 468 000.00 | | 485 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 349.00 | 196 659.00 | | 171 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 2 251.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 2 251.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 192.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 192.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | 2 059.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 851.00 | 1 364 923.00 | | 1 526 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 013.00 | 1 361 184.00 | | 1 480 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 838.00 | 3 739.00 | | 46 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 516.00 | | 19 626.00 | 337 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 968.00 | 347 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 858.00 | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 341 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 031.00 | | 19 626.00 | 330 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 851.00 | 15 391.00 | 9 968.00 | 292 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | 1 858.00 | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 406.00 | 15 391.00 | 8 110.00 | 285 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 689.00 | 58 649.00 | 40.00 | 58 689.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |