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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 077.00 | 604.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 935.00 | 303 916.00 | 23 019.00 | 326 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 368.00 | 325 704.00 | 323 663.00 | 649 368.00 |
BT Marchandises | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 131.00 | 54.00 | 11 077.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 225.00 | 54.00 | 514 171.00 | 514 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 592.00 | 325 758.00 | 837 834.00 | 1 163 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 317 525.00 | 320 760.00 | | 317 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 454.00 | -3 235.00 | | 83 454.00 |
DL TOTAL (I) | 409 448.00 | 325 995.00 | | 409 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 677.00 | 11 073.00 | | 220 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 960.00 | 12 225.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 340.00 | 146 976.00 | | 117 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 49 460.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 26 407.00 | 641.00 | | 26 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 386.00 | 222 072.00 | | 428 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 834.00 | 548 067.00 | | 837 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 17.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | -17.00 | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | -1 600.00 | | 17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 893.00 | 1 486 410.00 | | 1 419 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 440.00 | 1 489 645.00 | | 1 336 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 454.00 | -3 235.00 | | 83 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 199.00 | | 300 000.00 | 354 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 649 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 342 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | 300 000.00 | 6 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 478.00 | 13 870.00 | 1 644.00 | 313 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 766.00 | 13 870.00 | 1 644.00 | 306 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 677.00 | 35 756.00 | 131 281.00 | 220 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 734.00 | 92 694.00 | 40.00 | 92 734.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 426.00 | 237 505.00 | 131 281.00 | 422 426.00 |